Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Mehr Infos
TER
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,28 Mrd. €
Positionen
34
Auflage
13.05.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Crossman, Joseph McConnell, Aidan Shevlin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Belgien
Finnland
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund machen 58,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 2.2
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 2.1
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,40€ an Gewinn erzielt, also +3,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund beträgt seit dem 13.5.2024 3,04% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,17% | - |
| 3 Monate | +0,55% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +3,03% | +3,03% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,04% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Volatilität
0,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
23,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!