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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,37 Mrd. €
Positionen
38
Auflage
13.05.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,37 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,37 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
462,29 €
Auflagedatum
13. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Crossman, Joseph McConnell, Aidan Shevlin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Belgien
Frankreich
Finnland
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund machen 63,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 2.4
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund beträgt seit dem 13.5.2024 2,95% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,04% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | +0,59% | - |
| 6 Monate | +1,32% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,95% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?
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