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AB SICAV I - European Growth Portfolio
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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133,5 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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27.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - European Growth Portfolio wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Growth GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Growth GR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
276,99 €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Hofmann, Darina Valkova, Marcus Morris-Eyton, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IE
Irland
CA
Kanada
LT
Litauen
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - European Growth Portfolio enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - European Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
49
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - European Growth Portfolio machen 40,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV
SAP SE
3i Group Ord
Novo Nordisk AS Class B
Kingspan Group PLC
DSV AS
Beijer Ref AB Class B
Safran SA
Diploma PLC
Halma PLC
Branchen
Der AB SICAV I - European Growth Portfolio investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - European Growth Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - European Growth Portfolio beträgt seit dem 27.2.2024 -1,33% (entspricht -1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,60% | -1,60% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,33% | -1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - European Growth Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
17,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - European Growth Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - European Growth Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - European Growth Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - European Growth Portfolio?
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