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AB SICAV I - European Growth Portfolio
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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121,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - European Growth Portfolio wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Growth GR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Growth GR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,64 €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Hofmann, Darina Valkova, Marcus Morris-Eyton, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
DE
Deutschland
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IE
Irland
CA
Kanada
LT
Litauen
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - European Growth Portfolio enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - European Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - European Growth Portfolio machen 41,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV
SAP SE
Novo Nordisk AS Class B
3i Group Ord
Kingspan Group PLC
DSV AS
Diploma PLC
Lifco AB Class B
Safran SA
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Branchen
Der AB SICAV I - European Growth Portfolio investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - European Growth Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - European Growth Portfolio beträgt seit dem 27.2.2024 -1,70% (entspricht -1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,61% | -2,61% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,70% | -1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - European Growth Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,04€ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - European Growth Portfolio
Volatilität
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17,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - European Growth Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,24%
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - European Growth Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - European Growth Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - European Growth Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - European Growth Portfolio?
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