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abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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413,68 Mio. €
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Auflage
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20.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 20. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 413,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
413,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,19 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IE
Irland
CA
Kanada
CH
Schweiz
JP
Japan
AU
Australien
IT
Italien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
ES
Spanien
PT
Portugal
KR
Südkorea
MX
Mexiko
AT
Österreich
SE
Schweden
BR
Brasilien
SG
Singapur
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
HK
Hongkong
BE
Belgien
TW
Taiwan
AR
Argentinien
GR
Griechenland
NO
Norwegen
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
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JPY
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AUD
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DKK
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KRW
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MXN
Mexikanischer Peso
SEK
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BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 22,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
JPMorgan Chase & Co. 1.47%
Bank of America Corp. 5.202%
Orbia Advance Corp S A B De Cv 4%
Host Hotels & Resorts, L.P. 3.375%
JPMorgan Chase & Co. 5.14%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,44%Durchschnittlicher Kupon
4,16%Aktuelle Rendite
3,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,20$ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?
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