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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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735,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) wurde am 1. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 735,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
735,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,5 Mio. €
Auflagedatum
1. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tony Lanning
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 35,30€ an Gewinn erzielt, also +3,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) beträgt seit dem 1.5.2024 3,53% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,24% | +2,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,53% | +3,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 15.11.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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