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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund

ISIN
LU2761161855

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,43%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
473,7 Mio. €
Positionen
?
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250
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 473,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,43%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

473,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

107,62 €

Auflagedatum

15. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Natalie Waller

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.92913
66,93%
JP

Japan

5.85011
5,85%
GB

Vereinigtes Königreich

4.24948
4,25%
FR

Frankreich

3.86031
3,86%
CH

Schweiz

3.34701
3,35%
DE

Deutschland

3.05397
3,05%
CA

Kanada

2.98282
2,98%
IT

Italien

1.76034
1,76%
AU

Australien

1.60157
1,60%
NO

Norwegen

0.74815
0,75%
SE

Schweden

0.66224
0,66%
SG

Singapur

0.63392
0,63%
FI

Finnland

0.54534
0,55%
ES

Spanien

0.54221
0,54%
IL

Israel

0.37869
0,38%
IE

Irland

0.31427
0,31%
NL

Niederlande

0.31094
0,31%
HK

Hongkong

0.23123
0,23%
BE

Belgien

0.12954
0,13%
AT

Österreich

0.10008
0,10%
PT

Portugal

0.09759
0,10%
DK

Dänemark

0.07059
0,07%

Regionen

Amerika
69.91195
69,91%
Europa
19.79206
19,79%
Asien
7.0939499999999995
7,09%
Ozeanien
1.60157
1,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.92913
66,93%
EUR
Euro
10.714590000000001
10,71%
JPY
Japanischer Yen
5.85011
5,85%
GBP
Pfund Sterling
4.24948
4,25%
CHF
Schweizer Franken
3.34701
3,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.98282
2,98%
AUD
Australischer Dollar
1.60157
1,60%
NOK
Norwegische Krone
0.74815
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.66224
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.63392
0,63%
ILS
Shekel
0.37869
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23123
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.07059
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.83844
27,84%
250
236
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund machen 27,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
4.94854
4,95%
Meta Platforms Inc Class A
4.00718
4,01%
Apple Inc
3.72323
3,72%
Cisco Systems Inc
2.4664
2,47%
Microsoft Corp
2.2481
2,25%
Alphabet Inc Class C
2.13592
2,14%
International Business Machines Corp
2.09161
2,09%
Qualcomm Inc
2.07742
2,08%
Booking Holdings Inc
2.07462
2,07%
Verizon Communications Inc
2.06542
2,07%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
10.17443
10,17%
Software
9.40754
9,41%
Halbleiter
8.88307
8,88%
Interaktive Medien
7.12367
7,12%
Versicherungen
5.93031
5,93%
Telekommunikation
5.02486
5,02%
Pharmaunternehmen
4.79151
4,79%
Industrieprodukte
4.20467
4,20%
Öl & Gas
4.16301
4,16%
Reisen & Freizeit
3.50802
3,51%
Verpackte Konsumgüter
3.26962
3,27%
Bauwesen
3.02073
3,02%
Banken
2.82765
2,83%
Kapitalmärkte
2.28314
2,28%
Basiskonsumgüter
2.2546
2,25%
Metalle & Bergbau
2.00729
2,01%
Medien
1.943
1,94%
Fahrzeuge & Komponenten
1.74195
1,74%
Zykl. Konsumgüter
1.63375
1,63%
Transport
1.62676
1,63%
Regulierte Versorger
1.35097
1,35%
Unabhängige Energieversorger
1.32855
1,33%
Gesundheitsdienstleister
1.23414
1,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12664
1,13%
Vermögensverwaltung
0.96535
0,97%
Baustoffe
0.90375
0,90%
REITs
0.78307
0,78%
Abfallwirtschaft
0.69617
0,70%
Medizinischer Vertrieb
0.59125
0,59%
Immobilien
0.43873
0,44%
Behälter & Verpackungen
0.42458
0,42%
Konglomerate
0.41984
0,42%
Industrievertrieb
0.36346
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.33244
0,33%
Landwirtschaft
0.27927
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.22107
0,22%
Stahl
0.21373
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.21264
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20827
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14493
0,14%
Biotechnologie
0.14276
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11116
0,11%
Unternehmensdienste
0.08633
0,09%
Chemikalien
0.00085
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 80,10£ an Gewinn erzielt, also +8,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund beträgt seit dem 15.4.2024 9,07% (entspricht 9,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,46%+7,46%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.4.2024 - 13.5.2025
+9,07%+9,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,11£0,98%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund um maximal
-17,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
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iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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