abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2763020943 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,93%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,93% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 507,37 Mio. €.

ISIN

LU2763020943

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

507,37 Mio. €

Positionen

108

Auflage

27.03.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 507,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

507,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,45 €

Auflagedatum

27. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Gabriel Sacks, Matt Williams

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

China

22.50692

22,51%

Taiwan

17.04384

17,04%

Indien

14.15842

14,16%

Südkorea

9.88421

9,88%

Mexiko

7.0517

7,05%

Brasilien

4.9586

4,96%

Indonesien

4.8123

4,81%

Hongkong

3.41658

3,42%

Vereinigtes Königreich

1.80709

1,81%

Kasachstan

1.74148

1,74%

Vereinigte Arabische Emirate

1.65121

1,65%

Südafrika

1.56846

1,57%

Griechenland

1.4987

1,50%

Singapur

1.36727

1,37%

Macao

1.19023

1,19%

Saudi-Arabien

1.02123

1,02%

Peru

1.00569

1,01%

Malaysia

0.75592

0,76%

Philippinen

0.62155

0,62%

Vereinigte Staaten

0.38079

0,38%

Thailand

0.30159

0,30%

Vietnam

0.28628

0,29%

Regionen

Asien

81.76472000000003

81,76%

Amerika

12.39109

12,39%

Europa

3.30579

3,31%

Afrika

1.56846

1,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

22.50692

22,51%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

17.04384

17,04%

INR

Indische Rupie

14.15842

14,16%

KRW

Südkoreanischer Won

9.88421

9,88%

MXN

Mexikanischer Peso

7.0517

7,05%

BRL

Brasilianischer Real

4.9586

4,96%

IDR

Indonesische Rupiah

4.8123

4,81%

HKD

Hongkong-Dollar

3.41658

3,42%

GBP

Pfund Sterling

1.80709

1,81%

KZT

Tenge

1.74148

1,74%

AED

Arabischer Dirham

1.65121

1,65%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.56846

1,57%

EUR

Euro

1.4987

1,50%

SGD

Singapur-Dollar

1.36727

1,37%

MOP

Macau-Pataca

1.19023

1,19%

SAR

Saudi-Riyal

1.02123

1,02%

PEN

Peruanischer Sol

1.00569

1,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.75592

0,76%

PHP

Philippinischer Peso

0.62155

0,62%

USD

US Dollar

0.38079

0,38%

THB

Thailändischer Baht

0.30159

0,30%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.28628

0,29%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

40.90838

40,91%

Anzahl Positionen108

Aktienpositionen85

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund machen 40,91% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.54225

9,54%

Tencent Holdings Ltd

6.75079

6,75%

Samsung Electncs Co

4.82008

4,82%

HDFC Bank Ltd

4.7061

4,71%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

3.25109

3,25%

MediaTek Inc

2.89495

2,89%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.70495

2,70%

NetEase Inc Ordinary Shares

2.50414

2,50%

Power Grid Corp Of India Ltd

1.88761

1,89%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

1.84642

1,85%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.78547

17,79%

Halbleiter

14.88162

14,88%

Interaktive Medien

9.61607

9,62%

Hardware

8.51442

8,51%

Telekommunikation

4.6848

4,68%

Zykl. Konsumgüter

3.88518

3,89%

Reisen & Freizeit

3.64577

3,65%

Transport

3.62203

3,62%

Metalle & Bergbau

3.25109

3,25%

Regulierte Versorger

2.76681

2,77%

Getränke (alkoholisch)

2.63821

2,64%

Software

2.57052

2,57%

Versicherungen

2.42818

2,43%

Fahrzeuge & Komponenten

2.22607

2,23%

Immobilien

2.11844

2,12%

Öl & Gas

2.03464

2,03%

Vermögensverwaltung

1.74491

1,74%

Haushaltsprodukte

1.71446

1,71%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.64976

1,65%

Industrieprodukte

1.55887

1,56%

Bauwesen

1.14109

1,14%

Sonstige Energiequellen

0.89544

0,90%

Krankenversicherungen

0.51275

0,51%

Medizinprodukte & Geräte

0.49734

0,50%

Konglomerate

0.4901

0,49%

Kapitalmärkte

0.45315

0,45%

Private Dienstleistungen

0.40289

0,40%

Unternehmensdienste

0.40129

0,40%

Restaurants

0.31429

0,31%

Gesundheitsdienstleister

0.28282

0,28%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 73,60€ an Gewinn erzielt, also +7,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,48%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund beträgt seit dem 27.3.2024 7,36% (entspricht 7,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+4,79%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+14,17%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-0,95%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+3,10%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+4,70%	+4,70%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 27.3.2024 - 14.5.2025	+7,36%	+7,36%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Volatilität

14,87%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,08%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,36

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund um maximal

-18,08%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
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