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iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund

ISIN
LU2763408163

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,38 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
14.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund wurde am 14. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,38 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,4 Mio. €

Auflagedatum

14. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fabrice Gorin, Luc Filip

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

62.367779999999996
62,37%

Vereinigte Staaten

56.17367
56,17%

Australien

23.27608
23,28%

Japan

5.92856
5,93%

Frankreich

5.19153
5,19%

Niederlande

2.86784
2,87%

Deutschland

2.3795900000000003
2,38%

China

1.1657
1,17%

Indien

1.03225
1,03%

Taiwan

0.88821
0,89%

Kanada

0.66912
0,67%

Schweiz

0.61936
0,62%

Südkorea

0.56016
0,56%

Italien

0.47422
0,47%

Spanien

0.28132
0,28%

Mexiko

0.26202
0,26%

Dänemark

0.19132
0,19%

Schweden

0.17123
0,17%

Indonesien

0.14766
0,15%

Polen

0.09133
0,09%

Brasilien

0.0881
0,09%

Malaysia

0.08734
0,09%

Thailand

0.0789
0,08%

Finnland

0.06873
0,07%

Norwegen

0.0676
0,07%

Griechenland

0.05684
0,06%

Hongkong

0.04728
0,05%

Belgien

0.04724
0,05%

Irland

0.04039
0,04%

Neuseeland

0.036910000000000005
0,04%

Philippinen

0.03439
0,03%

Singapur

0.02255
0,02%

Österreich

0.02169
0,02%

Portugal

0.01968
0,02%

Regionen

Europa
74.96193999999998
74,96%
Amerika
57.19673
57,20%
Ozeanien
23.31299
23,31%
Asien
10.007290000000001
10,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
62.367779999999996
62,37%
USD
US Dollar
56.17367
56,17%
AUD
Australischer Dollar
23.27608
23,28%
EUR
Euro
11.45753
11,46%
JPY
Japanischer Yen
5.92856
5,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.1657
1,17%
INR
Indische Rupie
1.03225
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.88821
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66912
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.61936
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56016
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26202
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.19132
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.17123
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14766
0,15%
PLN
Złoty
0.09133
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.0881
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08734
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0789
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.0676
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04728
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.036910000000000005
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03439
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02255
0,02%

Diversifikation

Wie breit der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.50736000000001
56,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund machen 56,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
11.18346
11,18%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
7.78249
7,78%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
5.77013
5,77%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc
5.71677
5,72%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
5.67345
5,67%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc
5.22015
5,22%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC
4.71961
4,72%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
3.85683
3,86%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
3.44615
3,45%
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C
3.13832
3,14%

Branchen

Der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
7.90394
7,90%
Banken
4.5784
4,58%
Software
4.39112
4,39%
Halbleiter
4.38534
4,39%
Pharmaunternehmen
4.27476
4,27%
Regulierte Versorger
3.74732
3,75%
Versicherungen
3.55432
3,55%
Interaktive Medien
3.04108
3,04%
Hardware
2.7507
2,75%
Zykl. Konsumgüter
2.65892
2,66%
Industrieprodukte
2.40469
2,40%
Verpackte Konsumgüter
2.36168
2,36%
Kreditdienstleistungen
2.03809
2,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.87671
1,88%
Konglomerate
1.74464
1,74%
Chemikalien
1.66061
1,66%
Unternehmensdienste
1.57941
1,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.45221
1,45%
Krankenversicherungen
1.44271
1,44%
Bauwesen
1.43795
1,44%
Restaurants
1.23367
1,23%
Metalle & Bergbau
1.20949
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20939
1,21%
Transport
1.08271
1,08%
REITs
1.01422
1,01%
Stahl
1.01038
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.89881
0,90%
Telekommunikation
0.72941
0,73%
Kapitalmärkte
0.6376
0,64%
Basiskonsumgüter
0.5377
0,54%
Reisen & Freizeit
0.49706
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42922
0,43%
Vermögensverwaltung
0.42317
0,42%
Medien
0.3894
0,39%
Biotechnologie
0.38519
0,39%
Immobilien
0.27494
0,27%
Schwere Maschinen
0.27254
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.24756
0,25%
Tabakprodukte
0.22875
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.19383
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.1898
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.15923
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15303
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.1393
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12
0,12%
Baustoffe
0.10468
0,10%
Landwirtschaft
0.09776
0,10%
Industrievertrieb
0.09189
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08125
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06372
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05547
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05131
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01986
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01362
0,01%
Bildung
0.00747
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 13.5.2025
+0,60%+0,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund?

Welche Kosten fallen beim iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund an?

Schüttet der iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Growth Strategy Portfolio USD Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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