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Alma Advent Global Convertible Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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138,77 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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10.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alma Advent Global Convertible Fund wurde am 10. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,21 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Shorin, David Hulme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alma Advent Global Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
JP
Japan
ES
Spanien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
AU
Australien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
BM
Bermuda
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alma Advent Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alma Advent Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
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137
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alma Advent Global Convertible Fund machen 20,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Saipem SPA 2.875%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
Uber Technologies Inc 0.875%
Rag-Stiftung 1.875%
SK Hynix Inc. 1.75%
Global Payments Inc 1.5%
Exact Sciences Corporation 2%
Rivian Automotive Inc 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,06%Aktuelle Rendite
1,83%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +322,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Alma Advent Global Convertible Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,99% | +1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alma Advent Global Convertible Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alma Advent Global Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Alma Advent Global Convertible Fund an?
Schüttet der Alma Advent Global Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alma Advent Global Convertible Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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