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Alma Advent Global Convertible Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
132,07 Mio. €
Positionen
143
Auflage
10.07.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alma Advent Global Convertible Fund wurde am 10. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
132,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,45 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Shorin, David Hulme
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alma Advent Global Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Italien
Deutschland
Japan
Spanien
Südkorea
Niederlande
Australien
Taiwan
Hongkong
Macao
Vereinigtes Königreich
Bermuda
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alma Advent Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Alma Advent Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alma Advent Global Convertible Fund machen 20,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Saipem SPA 2.875%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
Uber Technologies Inc 0.875%
Rag-Stiftung 1.875%
SK Hynix Inc. 1.75%
Global Payments Inc 1.5%
Exact Sciences Corporation 2%
Rivian Automotive Inc 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,06%Aktuelle Rendite
1,83%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +322,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alma Advent Global Convertible Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,99% | +1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alma Advent Global Convertible Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alma Advent Global Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Alma Advent Global Convertible Fund an?
Schüttet der Alma Advent Global Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alma Advent Global Convertible Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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