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AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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298,97 Mio. €
Positionen
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196
Auflage
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18.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wurde am 18. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CNH Deposit Rate 1 Week. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CNH Deposit Rate 1 Week
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
298,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,84 Mio. €
Auflagedatum
18. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Hayden Briscoe, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
FR
Frankreich
KR
Südkorea
SG
Singapur
CH
Schweiz
IN
Indien
DE
Deutschland
ID
Indonesien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
LK
Sri Lanka
MA
Marokko
ZA
Südafrika
PK
Pakistan
NG
Nigeria
PH
Philippinen
JP
Japan
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
PKR
Pakistanische Rupie
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
196
0
118
78
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio machen 38,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
AB China Bond SA CNH
China (People's Republic Of) 2.33%
Korea 10 Year Bond Future June 25
Central Huijin Investment Ltd. 2.9%
CGNPC International Ltd. 3.11%
State Grid Overseas Investment Limited 2.87%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.8%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,53%Aktuelle Rendite
4,09%Durchschnittlicher Kupon
3,47%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,56%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio beträgt seit dem 18.3.2024 7,87% (entspricht 7,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,78% | +6,78% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,87% | +7,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,59$ | 8,20% |
| 2024 | 1,01$ | 6,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.01.2025.
-1,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 23.11.22 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,47% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
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