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Fidelity Funds - Global Bond Fund

ISIN
LU2764264862
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TER
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0,09%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,57 Mrd. €
Positionen
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426
Auflage
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28.02.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Bond Fund wurde am 28. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,17 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alex Veys, Andy Weir, Rick Patel, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.04416
56,04%
DE

Deutschland

20.40838
20,41%
GB

Vereinigtes Königreich

8.3307
8,33%
CN

China

4.56023
4,56%
FR

Frankreich

2.12005
2,12%
IE

Irland

1.9163
1,92%
JP

Japan

1.88908
1,89%
KR

Südkorea

1.81418
1,81%
MX

Mexiko

1.58863
1,59%
NO

Norwegen

1.289
1,29%
AU

Australien

0.86842
0,87%
IL

Israel

0.76814
0,77%
CA

Kanada

0.73075
0,73%
CH

Schweiz

0.6904
0,69%
SA

Saudi-Arabien

0.49818
0,50%
PL

Polen

0.48005
0,48%
DK

Dänemark

0.43411
0,43%
NZ

Neuseeland

0.41697
0,42%
SE

Schweden

0.38057
0,38%
CZ

Tschechien

0.35247
0,35%
NL

Niederlande

0.34139
0,34%
MY

Malaysia

0.32055
0,32%
LU

Luxemburg

0.1469
0,15%
HK

Hongkong

0.08835
0,09%
ID

Indonesien

0.06729
0,07%

Regionen

Amerika
58.36354
58,36%
Europa
36.89032
36,89%
Asien
10.006
10,01%
Ozeanien
1.28539
1,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.04416
56,04%
EUR
Euro
24.93302
24,93%
GBP
Pfund Sterling
8.3307
8,33%
CNY
Renminbi Yuan
4.56023
4,56%
JPY
Japanischer Yen
1.88908
1,89%
KRW
Südkoreanischer Won
1.81418
1,81%
MXN
Mexikanischer Peso
1.58863
1,59%
NOK
Norwegische Krone
1.289
1,29%
AUD
Australischer Dollar
0.86842
0,87%
ILS
Shekel
0.76814
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73075
0,73%
CHF
Schweizer Franken
0.6904
0,69%
SAR
Saudi-Riyal
0.49818
0,50%
PLN
Złoty
0.48005
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.43411
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.41697
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.38057
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.35247
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32055
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08835
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06729
0,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.28525
42,29%
426
0
181
245

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Bond Fund machen 42,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
6.65412
6,65%
United States Treasury Notes 4.25%
5.85862
5,86%
United States Treasury Notes 4.25%
4.99485
4,99%
United States Treasury Notes 4.875%
4.93907
4,94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
4.00662
4,01%
United States Treasury Notes 4.375%
3.84461
3,84%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
3.40012
3,40%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.98075
2,98%
United States Treasury Notes 5%
2.95955
2,96%
China (People's Republic Of) 2.8%
2.64694
2,65%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
73.28033
73,28%
Unternehmensanleihen
18.9411
18,94%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.14329
7,14%

Ratings
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AAA
24.26602
24,27%
AA
49.12133
49,12%
A
12.98537
12,99%
BBB
11.22803
11,23%
BB
2.39924
2,40%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
29.11712
29,12%
3 bis 5 Jahre
24.41751
24,42%
1 bis 3 Jahre
19.019360000000002
19,02%
5 bis 7 Jahre
13.05599
13,06%
Über 30 Jahre
8.63201
8,63%
20 bis 30 Jahre
7.81355
7,81%
15 bis 20 Jahre
2.65882
2,66%
10 bis 15 Jahre
1.18706
1,19%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
96,28%
Aktuelle Rendite
3,96%
Durchschnittlicher Kupon
3,60%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Fidelity Funds - Global Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,40% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,40%-0,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Bond Fund um maximal
-0,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €21.11.17
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €14.03.18
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,01%Thesaurierend4,7 Mrd. €30.10.12
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,10%Thesaurierend4,7 Mrd. €22.02.11
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,05%Thesaurierend4,7 Mrd. €30.10.12
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,13%Thesaurierend4,7 Mrd. €27.06.13
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,05%Thesaurierend4,7 Mrd. €12.05.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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