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L&G Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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35,02 Mio. €
Positionen
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375
Auflage
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10.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Global Aggregate Bond Fund wurde am 10. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 €
Auflagedatum
10. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander Mack, Simon Bell, Ian Hutchinson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
DK
Dänemark
BE
Belgien
PT
Portugal
AU
Australien
IE
Irland
CH
Schweiz
SG
Singapur
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
NO
Norwegen
EE
Estland
AT
Österreich
TH
Thailand
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Global Aggregate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
375
0
306
69
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Global Aggregate Bond Fund machen 31,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
France (Republic Of) 2.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Japan (Government Of) 2.2%
China (People's Republic Of) 1.91%
China (People's Republic Of) 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
JPMorgan Chase & Co. 6.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,43%Aktuelle Rendite
3,62%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den L&G Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,20£ an Gewinn erzielt, also +1,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 10.4.2024 2,25% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,20% | +2,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,25% | +2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des L&G Global Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,01£ | 0,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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5,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-9,28%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der L&G Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Global Aggregate Bond Fund?
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