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European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,05 Mrd. €
Positionen
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449
Auflage
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26.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund wurde am 26. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Wardle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
PT
Portugal
CH
Schweiz
FR
Frankreich
BE
Belgien
FI
Finnland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
449
8
417
24
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,93%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
1,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,30€ an Gewinn erzielt, also +6,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund beträgt seit dem 26.9.2024 5,04% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,04% | +2,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
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