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European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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586,95 Mio. €
Positionen
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374
Auflage
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26.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund wurde am 26. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 586,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
586,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,41 €
Auflagedatum
26. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Wardle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
LU
Luxemburg
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
FI
Finnland
GE
Georgien
IN
Indien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
374
9
343
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund machen 10,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hmi 2025 2 (A1) 15/10/2072
Chesh 25 1 (D) 28/06/2048
Mdpke 15x (Brr) 15/07/2036
Domi 2021-1 BV 2.605%
Bnpam 2019-1x (B1r) 22/07/2032
Aldbr 2025 1 (B) 18/12/2066
First Mobility Swiss Lease 2025-1 2.584%
Albac 1x (B1r) 18/10/2034
Fce 2025 2x (B) 20/10/2038
Metr 2025 1 (A) 15/10/2031
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,42%Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,40€ an Gewinn erzielt, also +4,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund beträgt seit dem 26.9.2024 4,04% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,04% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 17.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 2,09% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 16.10.14 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 28.10.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
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