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AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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489,54 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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04.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk wurde am 4. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
489,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,67 Mio. €
Auflagedatum
4. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Medda
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
KW
Kuwait
BH
Bahrain
MY
Malaysia
TR
Türkei
OM
Oman
QA
Katar
ID
Indonesien
PK
Pakistan
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk machen 28,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam 6%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
SRC Sukuk Ltd. 5.375%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%
Saudi Electricity Company 5.5%
SUCI Second Investment Co. 5.171%
DP World Crescent Limited 5.5%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,05%Aktuelle Rendite
5,06%Durchschnittlicher Kupon
4,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60$ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk beträgt seit dem 3.4.2025 -0,04% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,04% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Thesaurierend | 733 Mio. € | 19.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,86% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 14.09.22 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 1,88% | Thesaurierend | 733 Mio. € | 19.04.21 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 19.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 19.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 15.11.21 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 1,50% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 25.03.13 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 28.06.16 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 19.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Thesaurierend | 733 Mio. € | 23.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk?
Welche Kosten fallen beim AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk an?
Schüttet der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk?
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