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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Focused SICAV - World Bank Bond USD
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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811,36 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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09.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - World Bank Bond USD wurde am 9. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 811,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 1-5 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 1-5 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
811,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,52 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Géraldine S. Haldi, Oya Ecevit, Matthias Dettwiler, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - World Bank Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - World Bank Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - World Bank Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
0
16
47
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - World Bank Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,20$ an Gewinn erzielt, also +4,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,48%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - World Bank Bond USD beträgt seit dem 9.4.2024 4,92% (entspricht 4,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,92% | +4,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - World Bank Bond USD
Volatilität
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2,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - World Bank Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - World Bank Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - World Bank Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - World Bank Bond USD?
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