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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
362,65 Mio. €
Positionen
332
Auflage
14.03.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 14. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 362,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
362,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,54 Mio. €
Auflagedatum
14. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Kenneth A. Orchard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Japan
Australien
Indien
Südkorea
Malaysia
Mexiko
Spanien
Frankreich
Brasilien
Kolumbien
Peru
Italien
Niederlande
Elfenbeinküste
Polen
Chile
Luxemburg
Dänemark
Ungarn
Kanada
Saudi-Arabien
Montenegro
Israel
Norwegen
Vietnam
Usbekistan
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
Ägypten
Belgien
Philippinen
Hongkong
Südafrika
Kaimaninseln
Serbien
China
El Salvador
Thailand
Schweiz
Aserbaidschan
Ghana
Slowenien
Kasachstan
Tschechien
Kuwait
Island
Bulgarien
Marokko
Griechenland
Rumänien
Schweden
Türkei
Puerto Rico
Ukraine
Estland
Jersey
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
AZN
Manat
GHS
Cedi
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
ISK
Isländische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
JEP
Jersey Pfund
ALL
Lek
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
332
3
307
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 43,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United States Treasury Bills 4.23%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.125%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
United States Treasury Bills 4.2225%
Korea (Republic Of) 2.625%
United States Treasury Notes 1.25%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,41%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
3,58%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -15,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 14.3.2024 2,54% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,23% | - |
| 1 Monat | +2,60% | - |
| 3 Monate | -5,70% | - |
| 6 Monate | -4,19% | - |
| 1 Jahr | +1,53% | +1,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,54% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ | 4,04% |
| 2024 | 0,31€ | 3,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
6,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-10,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 19.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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