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Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund
Mehr Infos
TER
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
41,71 Mio. €
Positionen
128
Auflage
19.04.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund wurde am 19. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1M. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1M
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
41,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,72 Mio. €
Auflagedatum
19. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jan Sørensen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Schweden
Belgien
Irland
Tschechien
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Norwegen
Japan
Israel
Finnland
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund machen 13,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Akelius Residential Property Finance BV 1%
Crelan S.A. 5.75%
Raiffeisen Bank International AG 6%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%
Argenta Spaarbank NV 5.375%
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%
Banco Santander, S.A. 4.625%
Grunenthal GmbH 3.625%
UBS Group AG 0.65%
Credit Agricole S.A. 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,36%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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