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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
21,82 Mrd. €
Positionen
205
Auflage
21.03.2024
Kurs
NAV
£
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund wurde am 21. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,82 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
21,82 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
78,02 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Fay Watson, Richard Balfour, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Kanada
Regionen
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund machen 22,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%
Term deposit 501,413,293.45 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%
Term deposit 501,474,836.78 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.48%
Term deposit 500,789,291.06 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.46
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.48% 01/05/2025
Term deposit 450,715,258.78 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.46% 01/05/2
Term deposit 336,289,785.33 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.45% 01/05/2025
Repos. deposit 1 323,235,000.00 GBP RPCBA 4.49% 01/05/2025
Term deposit 300,000,000.00 GBP ABN Hoare Govett Securities 4.47% 01/05/202
Term deposit 253,198,315.23 GBP DBS LTD 4.5% 07/05/2025
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,90€ an Gewinn erzielt, also +3,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund beträgt seit dem 21.3.2024 3,79% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,36% | - |
| 1 Monat | +0,36% | - |
| 3 Monate | +1,06% | - |
| 6 Monate | +1,88% | - |
| 1 Jahr | +3,20% | +3,20% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,79% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 3,15% |
| 2024 | 0,02£ | 2,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund
Volatilität
0,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund?
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