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L&G Absolute Return Bond Plus Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
493,93 Mio. €
Positionen
735
Auflage
28.03.2024
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Absolute Return Bond Plus Fund wurde am 28. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 493,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 3M Dep OR CM Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA USD 3M Dep OR CM Yld USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
493,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
879,04 €
Auflagedatum
28. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colin Reedie, Matthew Rees, Enda Mulry
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Absolute Return Bond Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Kanada
Indien
Niederlande
Irland
Tschechien
Finnland
Mexiko
Kaimaninseln
Türkei
Griechenland
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Brasilien
Spanien
Jersey
Ghana
Kuwait
Luxemburg
Lettland
Israel
Schweden
Indonesien
Kolumbien
Rumänien
Sambia
Südafrika
Portugal
Malaysia
Singapur
Dänemark
Saudi-Arabien
Nigeria
Katar
Macao
Südkorea
Angola
Ägypten
China
Elfenbeinküste
Panama
Belgien
Kasachstan
Usbekistan
Argentinien
Philippinen
Österreich
Pakistan
Georgien
Polen
Australien
Japan
Litauen
Hongkong
Ukraine
Barbados
Peru
Bermuda
Senegal
Kamerun
Sri Lanka
Serbien
Trinidad und Tobago
Thailand
Taiwan
Dominikanische Republik
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Absolute Return Bond Plus Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
JEP
Jersey Pfund
GHS
Cedi
KWD
Kuwait-Dinar
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ZMW
Sambischer Kwacha
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
AOA
Kwanza
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
GEL
Georgischer Lari
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
UAH
Hrywnja
BBD
Barbados-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
BMD
Bermuda-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der L&G Absolute Return Bond Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Absolute Return Bond Plus Fund machen 16,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Citycon Oyj
National Bank of Greece SA 8.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%
Close Brothers Group PLC
AA Bond Co Ltd. 8.45%
Branchen
Der L&G Absolute Return Bond Plus Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,15%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Aktuelle Rendite
5,69%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den L&G Absolute Return Bond Plus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,40€ an Gewinn erzielt, also +8,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des L&G Absolute Return Bond Plus Fund beträgt seit dem 28.3.2024 8,14% (entspricht 8,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,76% | - |
| 1 Monat | +1,86% | - |
| 3 Monate | -0,20% | - |
| 6 Monate | +1,90% | - |
| 1 Jahr | +7,69% | +7,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,14% | +8,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des L&G Absolute Return Bond Plus Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,16% |
| 2024 | 0,02$ | 2,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Absolute Return Bond Plus Fund
Volatilität
2,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Absolute Return Bond Plus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Absolute Return Bond Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Absolute Return Bond Plus Fund an?
Schüttet der L&G Absolute Return Bond Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Absolute Return Bond Plus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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