Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund kannst du unter der ISIN LU2771430381 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,39% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund hat ein Fondsvolumen von 146,64 Mio. €.

ISIN

LU2771430381

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

146,64 Mio. €

Positionen

1.575

Auflage

28.02.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wurde am 28. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,39%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

146,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

836,79 €

Auflagedatum

28. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.48175

18,48%

Vereinigtes Königreich

7.96593

7,97%

Deutschland

6.05191

6,05%

Frankreich

5.2209

5,22%

Mexiko

3.60154

3,60%

Schweiz

3.35614

3,36%

Brasilien

3.16291

3,16%

Japan

2.85862

2,86%

Australien

2.7916

2,79%

Peru

2.49145

2,49%

China

2.16115

2,16%

Indonesien

2.12435

2,12%

Niederlande

1.95961

1,96%

Rumänien

1.79108

1,79%

Kanada

1.5432

1,54%

Südafrika

1.33878

1,34%

Neuseeland

1.29543

1,30%

Albanien

1.28152

1,28%

Ungarn

1.23467

1,23%

Spanien

1.20884

1,21%

Schweden

1.15124

1,15%

Serbien

1.14405

1,14%

Nordmazedonien

1.1334

1,13%

Oman

1.11897

1,12%

Panama

1.09703

1,10%

Kolumbien

1.09362

1,09%

Philippinen

1.0641

1,06%

Taiwan

0.99968

1,00%

Paraguay

0.93363

0,93%

Italien

0.87242

0,87%

Marokko

0.7564

0,76%

Saudi-Arabien

0.73408

0,73%

Österreich

0.66913

0,67%

Singapur

0.59539

0,60%

Irland

0.57483

0,57%

Norwegen

0.56739

0,57%

Südkorea

0.5053

0,51%

Finnland

0.47305

0,47%

Indien

0.39024

0,39%

Dänemark

0.24447

0,24%

Hongkong

0.20079

0,20%

Chile

0.19125

0,19%

Malaysia

0.18575

0,19%

Thailand

0.17773

0,18%

Türkei

0.17302

0,17%

Tschechien

0.14121

0,14%

Island

0.1128

0,11%

Belgien

0.08638

0,09%

Israel

0.08342

0,08%

Griechenland

0.08216

0,08%

Portugal

0.081

0,08%

Kaimaninseln

0.05974

0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05252

0,05%

Polen

0.049

0,05%

Nigeria

0.04058

0,04%

Luxemburg

0.03991

0,04%

Usbekistan

0.03784

0,04%

Estland

0.01745

0,02%

Macao

0.01498

0,01%

Sambia

0.01453

0,01%

Georgien

0.01397

0,01%

Bulgarien

0.01361

0,01%

Kasachstan

0.01245

0,01%

Zypern

0.01133

0,01%

Vietnam

0.01049

0,01%

Regionen

Europa

37.5241

37,52%

Amerika

30.164670000000005

30,16%

Asien

16.02651

16,03%

Ozeanien

4.08703

4,09%

Afrika

2.15029

2,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund enthalten:

USD

US Dollar

18.48175

18,48%

EUR

Euro

17.348920000000003

17,35%

GBP

Pfund Sterling

7.96593

7,97%

MXN

Mexikanischer Peso

3.60154

3,60%

CHF

Schweizer Franken

3.35614

3,36%

BRL

Brasilianischer Real

3.16291

3,16%

JPY

Japanischer Yen

2.85862

2,86%

AUD

Australischer Dollar

2.7916

2,79%

PEN

Peruanischer Sol

2.49145

2,49%

CNY

Renminbi Yuan

2.16115

2,16%

IDR

Indonesische Rupiah

2.12435

2,12%

RON

Rumänischer Leu

1.79108

1,79%

CAD

Kanadischer Dollar

1.5432

1,54%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.33878

1,34%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.29543

1,30%

ALL

Lek

1.28152

1,28%

HUF

Ungarische Forint

1.23467

1,23%

SEK

Schwedische Krone

1.15124

1,15%

RSD

Serbischer Dinar

1.14405

1,14%

MKD

Mazedonischer Denar

1.1334

1,13%

OMR

Omanischer Rial

1.11897

1,12%

PAB

Panamaischer Balboa

1.09703

1,10%

COP

Kolumbianischer Peso

1.09362

1,09%

PHP

Philippinischer Peso

1.0641

1,06%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.99968

1,00%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.93363

0,93%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.7564

0,76%

SAR

Saudi-Riyal

0.73408

0,73%

SGD

Singapur-Dollar

0.59539

0,60%

NOK

Norwegische Krone

0.56739

0,57%

KRW

Südkoreanischer Won

0.5053

0,51%

INR

Indische Rupie

0.39024

0,39%

DKK

Dänische Krone

0.24447

0,24%

HKD

Hongkong-Dollar

0.20079

0,20%

CLP

Chilenischer Peso

0.19125

0,19%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.18575

0,19%

THB

Thailändischer Baht

0.17773

0,18%

TRY

Türkische Lira

0.17302

0,17%

CZK

Tschechische Krone

0.14121

0,14%

ISK

Isländische Krone

0.1128

0,11%

ILS

Shekel

0.08342

0,08%

KYD

Kaiman-Dollar

0.05974

0,06%

AED

Arabischer Dirham

0.05252

0,05%

PLN

Złoty

0.049

0,05%

NGN

Naira

0.04058

0,04%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.03784

0,04%

MOP

Macau-Pataca

0.01498

0,01%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01453

0,01%

GEL

Georgischer Lari

0.01397

0,01%

BGN

Bulgarischer Lew

0.01361

0,01%

KZT

Tenge

0.01245

0,01%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.01049

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.77943

23,78%

Anzahl Positionen1.575

Aktienpositionen866

Anleihenpositionen399

Cash und sonstige Positionen310

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund machen 23,78% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 1.25%

3.73461

3,73%

iShares Physical Gold ETC

3.58132

3,58%

Germany (Federal Republic Of) 0.63719%

3.54403

3,54%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.16936

2,17%

Mexico (United Mexican States) 7.5%

1.98508

1,99%

European Union 1.625%

1.86087

1,86%

United States Treasury Bills 0%

1.82905

1,83%

United States Treasury Bills 0%

1.79922

1,80%

GS CFD (SOLATVE ASIA DIG ECON NTR) B49813 SOLATVE ASIA DIG ECON NTR IFA4260

1.64642

1,65%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%

1.62947

1,63%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

1.09569

1,10%

Halbleiter

1.0141

1,01%

Hardware

0.54704

0,55%

Banken

0.52225

0,52%

Zykl. Konsumgüter

0.50113

0,50%

Interaktive Medien

0.49311

0,49%

Versicherungen

0.38858

0,39%

Pharmaunternehmen

0.35082

0,35%

Öl & Gas

0.29543

0,30%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.28916

0,29%

Industrieprodukte

0.2477

0,25%

Regulierte Versorger

0.21656

0,22%

Fahrzeuge & Komponenten

0.21655

0,22%

Kreditdienstleistungen

0.19355

0,19%

Verpackte Konsumgüter

0.18586

0,19%

Kapitalmärkte

0.18464

0,18%

Medizinprodukte & Geräte

0.18383

0,18%

Basiskonsumgüter

0.15505

0,16%

Finanzdienstleistungen

0.14464

0,14%

Telekommunikation

0.14074

0,14%

Chemikalien

0.13308

0,13%

REITs

0.13302

0,13%

Medien

0.12267

0,12%

Bauwesen

0.09914

0,10%

Transport

0.0943

0,09%

Vermögensverwaltung

0.08474

0,08%

Krankenversicherungen

0.08132

0,08%

Reisen & Freizeit

0.07506

0,08%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.07327

0,07%

Restaurants

0.06586

0,07%

Med. Diagnostik & Forschung

0.06405

0,06%

Unternehmensdienste

0.06349

0,06%

Tabakprodukte

0.05759

0,06%

Schwere Maschinen

0.04739

0,05%

Getränke (alkoholisch)

0.04143

0,04%

Bildung

0.03604

0,04%

Konglomerate

0.03141

0,03%

Metalle & Bergbau

0.03138

0,03%

Kleidung & Accessoires

0.03008

0,03%

Unabhängige Energieversorger

0.02672

0,03%

Biotechnologie

0.02591

0,03%

Medizinischer Vertrieb

0.02527

0,03%

Abfallwirtschaft

0.01883

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.01639

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01516

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.0151

0,02%

Industrievertrieb

0.01428

0,01%

Landwirtschaft

0.01089

0,01%

Immobilien

0.01005

0,01%

Baustoffe

0.00887

0,01%

Stahl

0.00625

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00208

0,00%

Haushaltsprodukte

0.0011

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00083

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00043

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,66%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+0,19%	+0,19%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert	1,77%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,45%	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,81%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,46%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund	0,21%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,73%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,85%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,33%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

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Kurs

Basisinfos

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

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Diversifikation
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NAV
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