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Carmignac Portfolio Credit
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,99 Mrd. €
Positionen
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413
Auflage
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19.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Credit wurde am 19. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,99 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,99 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
32,55 €
Auflagedatum
19. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre Verlé, Alexandre Deneuville
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
IE
Irland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ES
Spanien
NO
Norwegen
AT
Österreich
SE
Schweden
DE
Deutschland
BE
Belgien
GR
Griechenland
HU
Ungarn
TR
Türkei
PT
Portugal
BR
Brasilien
PE
Peru
CH
Schweiz
CL
Chile
FI
Finnland
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
KY
Kaimaninseln
RO
Rumänien
CA
Kanada
CY
Zypern
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
IL
Israel
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RU
Russland
NG
Nigeria
JP
Japan
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
CD
Kongo (Dem. Rep.)
GH
Ghana
CR
Costa Rica
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
NGN
Naira
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
CDF
Kongo-Franc
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
413
2
352
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Credit machen 10,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emeis
Eni SpA 3.375%
TotalEnergies SE 3.25%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
Eni SpA 4.875%
Samhaellsbyggnadsbolaget I Norden AB 2.875%
BP Capital Markets PLC 3.625%
Belfius Bank SA/NV 6.125%
Iwg US Finance LLC 6.5%
Paratus Energy Services Ltd. 9.5%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Credit investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,61%Aktuelle Rendite
6,50%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20$ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,78%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Carmignac Portfolio Credit beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,42% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Credit
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Bond Opportunities | 0,96% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 17.09.10 |
| Bond Opportunities | 0,66% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 31.08.16 |
| Bond Opportunities | 1,21% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 25.11.13 |
| Bond Opportunities | 0,48% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 04.04.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Credit?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Credit an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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