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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
314,45 Mio. €
Positionen
298
Auflage
04.04.2024
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 314,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR +4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SOFR +4%
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
314,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
321,35 €
Auflagedatum
4. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Schweden
Belgien
Tschechien
Kanada
Finnland
Schweiz
Spanien
Österreich
Dänemark
Norwegen
China
Israel
Japan
Griechenland
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund machen 23,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
Federal National Mortgage Association 4.5%
BNP Paribas SA 2%
Open Text Corp 6.9%
Federal National Mortgage Association 6%
Euro Bobl Future June 25
Nationwide Building Society 5.75%
Prime Healthcare Services Inc 9.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,10%Aktuelle Rendite
5,84%Durchschnittlicher Kupon
5,66%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,30€ an Gewinn erzielt, also +6,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund beträgt seit dem 4.4.2024 6,23% (entspricht 6,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +0,40% | - |
| 3 Monate | +1,07% | - |
| 6 Monate | +2,14% | - |
| 1 Jahr | +6,34% | +6,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,23% | +6,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,43$ | 5,86% |
| 2024 | 0,75$ | 3,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Volatilität
1,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,39
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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