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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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327,15 Mio. €
Positionen
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293
Auflage
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04.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 327,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR +4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SOFR +4%
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
327,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
589,27 €
Auflagedatum
4. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
FI
Finnland
CZ
Tschechien
ES
Spanien
CA
Kanada
CH
Schweiz
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
JE
Jersey
AU
Australien
NO
Norwegen
CN
China
JP
Japan
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JEP
Jersey Pfund
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
293
0
251
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund machen 24,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
BNP Paribas SA 2%
ViaSat, Inc. 6.5%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.016%
Nationwide Building Society 5.75%
Boost Newco Borrower LLC 8.5%
HSBC Holdings PLC 8.201%
Open Text Corp 6.9%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,82%Aktuelle Rendite
6,14%Durchschnittlicher Kupon
5,67%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00$ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund beträgt seit dem 4.4.2024 6,50% (entspricht 6,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,86% | +5,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,50% | +6,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,98$ | 5,86% |
| 2024 | 0,75$ | 3,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Volatilität
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1,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?
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