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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund

ISIN
LU2774409382

WKN
A407RR

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
314,45 Mio. €
Positionen
?
298
Auflage
?
04.04.2024

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 314,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR +4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Overnight SOFR +4%

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

314,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

321,35 €

Auflagedatum

4. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.09817
39,10%

Vereinigtes Königreich

15.68896
15,69%

Irland

11.69701
11,70%

Frankreich

9.65582
9,66%

Deutschland

7.29504
7,30%

Niederlande

6.08776
6,09%

Italien

4.29938
4,30%

Schweden

3.83025
3,83%

Belgien

1.57157
1,57%

Tschechien

1.40622
1,41%

Kanada

1.3566
1,36%

Finnland

1.27686
1,28%

Schweiz

1.05464
1,05%

Spanien

0.80186
0,80%

Österreich

0.59819
0,60%

Dänemark

0.57832
0,58%

Norwegen

0.44072
0,44%

China

0.13705
0,14%

Israel

0.05547
0,06%

Japan

0.03472
0,03%

Griechenland

0.02321
0,02%

Polen

0.01706
0,02%

Regionen

Europa
66.36817
66,37%
Amerika
40.46441
40,46%
Asien
0.23332
0,23%
Afrika
0.00414
0,00%
Ozeanien
0.00396
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund enthalten:
EUR
Euro
43.33346
43,33%
USD
US Dollar
39.10204
39,10%
GBP
Pfund Sterling
15.68896
15,69%
SEK
Schwedische Krone
3.83025
3,83%
CZK
Tschechische Krone
1.40622
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3566
1,36%
CHF
Schweizer Franken
1.05464
1,05%
DKK
Dänische Krone
0.57832
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.44072
0,44%
CNY
Renminbi Yuan
0.13705
0,14%
ILS
Shekel
0.05547
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.03472
0,03%
PLN
Złoty
0.01706
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.955920000000003
23,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund machen 23,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
8.62684
8,63%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
4.8979
4,90%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
1.84691
1,85%
Federal National Mortgage Association 4.5%
1.50235
1,50%
BNP Paribas SA 2%
1.4797
1,48%
Open Text Corp 6.9%
1.19027
1,19%
Federal National Mortgage Association 6%
1.15696
1,16%
Euro Bobl Future June 25
1.13552
1,14%
Nationwide Building Society 5.75%
1.06174
1,06%
Prime Healthcare Services Inc 9.375%
1.05773
1,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.08414
0,08%
Unternehmensanleihen
70.71189
70,71%
Besicherte Anleihen
13.73499
13,73%
Wandelanleihen
0.32282
0,32%
Cash
7.55189
7,55%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
24.80694
24,81%
3 bis 5 Jahre
21.97904
21,98%
5 bis 7 Jahre
14.59291
14,59%
7 bis 10 Jahre
13.85589
13,86%
20 bis 30 Jahre
8.50071
8,50%
10 bis 15 Jahre
5.61741
5,62%
Über 30 Jahre
1.20378
1,20%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,10%
Aktuelle Rendite
5,84%
Durchschnittlicher Kupon
5,66%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,30€ an Gewinn erzielt, also +6,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund beträgt seit dem 4.4.2024 6,23% (entspricht 6,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,90%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,40%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,07%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+2,14%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,34%+6,34%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2024 - 29.4.2025
+6,23%+6,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,43$5,86%
20240,75$3,71%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
Volatilität
?
1,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,39
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund um maximal
-1,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund?

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