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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
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Fondsvolumen
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27,96 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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04.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,17 €
Auflagedatum
4. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
EG
Ägypten
BM
Bermuda
PE
Peru
HU
Ungarn
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
RO
Rumänien
MY
Malaysia
MN
Mongolei
PY
Paraguay
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
UA
Ukraine
GT
Guatemala
LV
Lettland
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
PK
Pakistan
KE
Kenia
ZM
Sambia
JO
Jordanien
BS
Bahamas
AO
Angola
LB
Libanon
US
Vereinigte Staaten
CN
China
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
JOD
Jordanischer Dinar
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
0
103
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 26,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Turkey (Republic of) 7.25%
Bermuda (Government of) 5%
South Africa (Republic of) 7.3%
Peru (Republic Of) 5.5%
Hungary (Republic Of) 6.75%
Senegal (Republic of) 6.25%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%
Dominican Republic 7.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,94%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
6,01%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,50$ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 4.4.2024 9,51% (entspricht 9,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,51% | +9,51% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,51% | +9,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,68$ | 7,53% |
| 2024 | 1,48$ | 7,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
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5,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
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