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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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325,39 Mio. €
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Auflage
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21.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
325,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,28 €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Isaacs
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
FI
Finnland
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
JP
Japan
IT
Italien
BE
Belgien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund machen 30,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%
Tereos Finance Groupe I 4.75%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%
Market Bidco Finco PLC 4.75%
ZF Finance GmbH 2.75%
CPI Property Group S.A. 1.625%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375%
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,43%Durchschnittlicher Kupon
2,90%Aktuelle Rendite
2,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund
Volatilität
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund?
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