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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
333,42 Mio. €
Positionen
45
Auflage
21.05.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 333,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
333,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,1 €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Isaacs
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Finnland
Niederlande
Tschechien
Dänemark
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Japan
Italien
Belgien
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund machen 30,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%
Tereos Finance Groupe I 4.75%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%
Market Bidco Finco PLC 4.75%
ZF Finance GmbH 2.75%
CPI Property Group S.A. 1.625%
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,84%Durchschnittlicher Kupon
2,95%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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