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BlackRock Global Funds - World Bond Fund

ISIN
LU2776001021

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
855,27 Mio. €
Positionen
?
2.644
Auflage
?
03.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - World Bond Fund wurde am 3. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 855,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

855,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,69 €

Auflagedatum

3. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gareth A. Fielding, Owen Murfin, Andrew Gordon, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.93857
42,94%

China

9.44269
9,44%

Deutschland

6.32256
6,32%

Vereinigtes Königreich

5.74137
5,74%

Kanada

5.43043
5,43%

Japan

3.13094
3,13%

Spanien

2.91125
2,91%

Mexiko

2.76348
2,76%

Italien

2.42909
2,43%

Irland

2.1824
2,18%

Kaimaninseln

2.02434
2,02%

Frankreich

1.98995
1,99%

Südkorea

1.80113
1,80%

Australien

1.6295
1,63%

Niederlande

1.51976
1,52%

Indonesien

0.68262
0,68%

Schweiz

0.6529
0,65%

Chile

0.60337
0,60%

Belgien

0.57551
0,58%

Schweden

0.5202
0,52%

Rumänien

0.49871
0,50%

Indien

0.43276
0,43%

Thailand

0.40327
0,40%

Portugal

0.35186
0,35%

Österreich

0.34109
0,34%

Polen

0.33844
0,34%

Saudi-Arabien

0.31526
0,32%

Ungarn

0.31293
0,31%

Singapur

0.27914
0,28%

Jersey

0.2677
0,27%

Kolumbien

0.25715
0,26%

Dänemark

0.23736
0,24%

Tschechien

0.20669
0,21%

Griechenland

0.20275
0,20%

Neuseeland

0.20117
0,20%

Finnland

0.19194
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.189
0,19%

Peru

0.17293
0,17%

Brasilien

0.14212
0,14%

Slowakei

0.12789
0,13%

Ägypten

0.12565
0,13%

Bermuda

0.12242
0,12%

Panama

0.11405
0,11%

Malaysia

0.1113
0,11%

Philippinen

0.09697
0,10%

Türkei

0.09261
0,09%

Hongkong

0.08803
0,09%

Slowenien

0.07485
0,07%

Luxemburg

0.0651
0,07%

Kroatien

0.06488
0,06%

Norwegen

0.06403
0,06%

Ghana

0.06119
0,06%

Israel

0.05943
0,06%

Ukraine

0.05215
0,05%

Südafrika

0.05096
0,05%

Sri Lanka

0.05093
0,05%

Kenia

0.04706
0,05%

Litauen

0.04571
0,05%

Jordanien

0.04441
0,04%

Dominikanische Republik

0.035
0,04%

Senegal

0.02493
0,02%

Tunesien

0.02292
0,02%

Oman

0.02176
0,02%

Usbekistan

0.02169
0,02%

Bahrain

0.02109
0,02%

Katar

0.02057
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02044
0,02%

Namibia

0.02022
0,02%

Uruguay

0.01924
0,02%

Macao

0.01832
0,02%

Gabun

0.01809
0,02%

El Salvador

0.01556
0,02%

Bolivien

0.01342
0,01%

Regionen

Amerika
54.50529
54,51%
Europa
28.295810000000003
28,30%
Asien
17.498559999999998
17,50%
Ozeanien
1.83067
1,83%
Afrika
0.37926000000000004
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - World Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.95939
42,96%
EUR
Euro
19.338450000000005
19,34%
CNY
Renminbi Yuan
9.44269
9,44%
GBP
Pfund Sterling
5.74137
5,74%
CAD
Kanadischer Dollar
5.43043
5,43%
JPY
Japanischer Yen
3.13094
3,13%
MXN
Mexikanischer Peso
2.76348
2,76%
KYD
Kaiman-Dollar
2.02434
2,02%
KRW
Südkoreanischer Won
1.80113
1,80%
AUD
Australischer Dollar
1.6295
1,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.68262
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.6529
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.60337
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.5202
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.49871
0,50%
INR
Indische Rupie
0.43276
0,43%
THB
Thailändischer Baht
0.40327
0,40%
PLN
Złoty
0.33844
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.31526
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.31293
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.27914
0,28%
JEP
Jersey Pfund
0.2677
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25715
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.23736
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.20669
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20117
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.189
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17293
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.14212
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12565
0,13%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12242
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11405
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1113
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.09697
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09261
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08803
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.06488
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.06403
0,06%
GHS
Cedi
0.06119
0,06%
ILS
Shekel
0.05943
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05215
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05096
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05093
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04706
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04441
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.035
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02493
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02292
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02176
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02169
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02109
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02057
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02044
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.02022
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01924
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01832
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01809
0,02%
BOB
Boliviano
0.01342
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Global Funds - World Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.73676
23,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - World Bond Fund machen 23,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1
4.24869
4,25%
Germany (Federal Republic Of)
3.93148
3,93%
Federal National Mortgage Association
3.64074
3,64%
Canada (Government of)
3.38312
3,38%
Mexico (United Mexican States)
2.16884
2,17%
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1
1.71568
1,72%
China (People's Republic Of)
1.33989
1,34%
Spain (Kingdom of)
1.31001
1,31%
China (People's Republic Of)
1.01711
1,02%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
0.9812
0,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
40.61645
40,62%
Unternehmensanleihen
23.32628
23,33%
Besicherte Anleihen
8.39028
8,39%
Wandelanleihen
-
Cash
3.21224
3,21%

Ratings
?

AAA
21.59506
21,60%
AA
29.67331
29,67%
A
25.48909
25,49%
BBB
15.19236
15,19%
BB
3.39792
3,40%
B
2.5461
2,55%
Unter B
1.75981
1,76%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
25.27082
25,27%
1 bis 3 Jahre
16.630879999999998
16,63%
3 bis 5 Jahre
15.15096
15,15%
5 bis 7 Jahre
13.1951
13,20%
10 bis 15 Jahre
11.81311
11,81%
7 bis 10 Jahre
11.61026
11,61%
Über 30 Jahre
6.88149
6,88%
15 bis 20 Jahre
4.39999
4,40%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,80%
Aktuelle Rendite
3,42%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Global Funds - World Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,00€ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds - World Bond Fund beträgt seit dem 3.4.2024 2,10% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,49%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,10%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,49%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,10%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,51%+2,51%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.4.2024 - 14.5.2025
+2,10%+2,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - World Bond Fund
Volatilität
?
3,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - World Bond Fund um maximal
-3,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - World Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - World Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - World Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - World Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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