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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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419,63 Mio. €
Positionen
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899
Auflage
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27.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 419,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
419,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,12 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
ID
Indonesien
CL
Chile
KR
Südkorea
BE
Belgien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
PY
Paraguay
NO
Norwegen
DK
Dänemark
HU
Ungarn
SE
Schweden
MA
Marokko
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
PE
Peru
BG
Bulgarien
RS
Serbien
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
PL
Polen
PT
Portugal
GT
Guatemala
AT
Österreich
UY
Uruguay
HR
Kroatien
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
LV
Lettland
SG
Singapur
CY
Zypern
IE
Irland
IN
Indien
SK
Slowakei
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
LT
Litauen
EE
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
899
0
823
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate machen 11,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of) 1%
United States Treasury Notes 0.375%
Federal National Mortgage Association 2.24%
Federal National Mortgage Association 2.5%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Bonds 2.5%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 0.5%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 3.24%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,62%Aktuelle Rendite
3,18%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate beträgt seit dem 27.3.2024 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,19% | +1,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate
Volatilität
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5,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
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