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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China

ISIN
LU2777474995
WKN
A407ZJ

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,13%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
167,45 Mio. €
Positionen
?
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43
Auflage
?
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27.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

167,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

649,41 €

Auflagedatum

27. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roger Merz, Thomas Schaffner, Raphael Lüscher

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

24.13644
24,14%
TW

Taiwan

21.04382
21,04%
KR

Südkorea

13.08433
13,08%
BR

Brasilien

12.14016
12,14%
MX

Mexiko

7.12795
7,13%
ZA

Südafrika

5.65279
5,65%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.90345
4,90%
SA

Saudi-Arabien

3.94648
3,95%
US

Vereinigte Staaten

1.79838
1,80%
ID

Indonesien

1.69164
1,69%
VN

Vietnam

1.29633
1,30%

Regionen

Asien
70.10249
70,10%
Amerika
21.06649
21,07%
Afrika
5.65279
5,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China enthalten:
INR
Indische Rupie
24.13644
24,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
21.04382
21,04%
KRW
Südkoreanischer Won
13.08433
13,08%
BRL
Brasilianischer Real
12.14016
12,14%
MXN
Mexikanischer Peso
7.12795
7,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.65279
5,65%
AED
Arabischer Dirham
4.90345
4,90%
SAR
Saudi-Riyal
3.94648
3,95%
USD
US Dollar
1.79838
1,80%
IDR
Indonesische Rupiah
1.69164
1,69%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.29633
1,30%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.40981
37,41%
43
40
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China machen 37,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.07051
6,07%
Samsung Electronics Co Ltd
5.61092
5,61%
HDFC Bank Ltd
3.87895
3,88%
Bajaj Finance Ltd
3.40413
3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
3.1275
3,13%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
3.12306
3,12%
NAVER Corp
3.11008
3,11%
Naspers Ltd Class N
3.0851
3,09%
Accton Technology Corp
3.03127
3,03%
Aldar Properties PJSC
2.96829
2,97%

Branchen

Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.21817
17,22%
Hardware
14.17125
14,17%
Halbleiter
10.19286
10,19%
Öl & Gas
5.72451
5,72%
Metalle & Bergbau
5.28715
5,29%
Zykl. Konsumgüter
5.13262
5,13%
Regulierte Versorger
5.01326
5,01%
Software
4.70554
4,71%
Immobilien
4.67089
4,67%
Fahrzeuge & Komponenten
4.52574
4,53%
Industrieprodukte
3.94786
3,95%
Kreditdienstleistungen
3.40413
3,40%
Interaktive Medien
3.11008
3,11%
Chemikalien
2.1555
2,16%
Stahl
2.05473
2,05%
Transport
1.79838
1,80%
Pharmaunternehmen
1.55578
1,56%
Telekommunikation
1.21282
1,21%
REITs
0.94049
0,94%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,70CHF an Gewinn erzielt, also +3,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China beträgt seit dem 27.3.2024 3,67% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,00%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,37%+4,37%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.3.2024 - 13.5.2025
+3,67%+3,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China um maximal
-17,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China an?

Schüttet der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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