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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund kannst du unter der ISIN LU2778289871 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2778289871

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Positionen

828

Auflage

19.12.2024

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 19. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

175,85 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.17891

5,18%

Saudi-Arabien

5.17806

5,18%

Türkei

4.22745

4,23%

Indonesien

4.18201

4,18%

Vereinigte Arabische Emirate

4.14551

4,15%

China

3.3049

3,30%

Brasilien

3.16857

3,17%

Chile

3.12141

3,12%

Philippinen

3.02331

3,02%

Polen

2.95471

2,95%

Oman

2.95032

2,95%

Bahrain

2.92016

2,92%

Dominikanische Republik

2.90396

2,90%

Ungarn

2.81343

2,81%

Ägypten

2.81034

2,81%

Rumänien

2.80853

2,81%

Südafrika

2.72681

2,73%

Panama

2.68187

2,68%

Argentinien

2.61852

2,62%

Peru

2.60286

2,60%

Malaysia

2.52345

2,52%

Kolumbien

2.48268

2,48%

Nigeria

2.41585

2,42%

Uruguay

2.20576

2,21%

Kasachstan

1.5736

1,57%

Ecuador

1.49198

1,49%

Ukraine

1.33164

1,33%

Guatemala

1.22184

1,22%

Angola

1.17648

1,18%

Costa Rica

0.99857

1,00%

Sri Lanka

0.99541

1,00%

Kenia

0.9522

0,95%

Vereinigte Staaten

0.93428

0,93%

Ghana

0.8797

0,88%

El Salvador

0.87729

0,88%

Usbekistan

0.83408

0,83%

Paraguay

0.79569

0,80%

Elfenbeinküste

0.79309

0,79%

Jordanien

0.75976

0,76%

Indien

0.75406

0,75%

Marokko

0.7444

0,74%

Pakistan

0.66297

0,66%

Jamaika

0.62924

0,63%

Serbien

0.5677

0,57%

Venezuela

0.5283

0,53%

Trinidad und Tobago

0.4832

0,48%

Honduras

0.28483

0,28%

Mongolei

0.27286

0,27%

Sambia

0.26635

0,27%

Armenien

0.24365

0,24%

Senegal

0.24296

0,24%

Aserbaidschan

0.23546

0,24%

Bolivien

0.22828

0,23%

Suriname

0.20905

0,21%

Gabun

0.19362

0,19%

Bulgarien

0.19243

0,19%

Benin

0.15825

0,16%

Lettland

0.1568

0,16%

Libanon

0.15066

0,15%

Irak

0.10791

0,11%

Montenegro

0.10535

0,11%

Mosambik

0.09799

0,10%

Ruanda

0.07521

0,08%

Kamerun

0.07191

0,07%

Papua-Neuguinea

0.06753

0,07%

Barbados

0.06291

0,06%

Georgien

0.05774

0,06%

Hongkong

0.04846

0,05%

Regionen

Asien

41.75465

41,75%

Amerika

33.10714

33,11%

Afrika

13.60516

13,61%

Europa

10.93059

10,93%

Ozeanien

0.06753

0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

5.17891

5,18%

SAR

Saudi-Riyal

5.17806

5,18%

TRY

Türkische Lira

4.22745

4,23%

IDR

Indonesische Rupiah

4.18201

4,18%

AED

Arabischer Dirham

4.14551

4,15%

CNY

Renminbi Yuan

3.3049

3,30%

USD

US Dollar

3.3035500000000004

3,30%

BRL

Brasilianischer Real

3.16857

3,17%

CLP

Chilenischer Peso

3.12141

3,12%

PHP

Philippinischer Peso

3.02331

3,02%

PLN

Złoty

2.95471

2,95%

OMR

Omanischer Rial

2.95032

2,95%

BHD

Bahrain-Dinar

2.92016

2,92%

DOP

Dominikanischer Peso

2.90396

2,90%

HUF

Ungarische Forint

2.81343

2,81%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.81034

2,81%

RON

Rumänischer Leu

2.80853

2,81%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.72681

2,73%

PAB

Panamaischer Balboa

2.68187

2,68%

ARS

Argentinischer Peso

2.61852

2,62%

PEN

Peruanischer Sol

2.60286

2,60%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.52345

2,52%

COP

Kolumbianischer Peso

2.48268

2,48%

NGN

Naira

2.41585

2,42%

UYU

Uruguayischer Peso

2.20576

2,21%

KZT

Tenge

1.5736

1,57%

UAH

Hrywnja

1.33164

1,33%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.22184

1,22%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.1943

1,19%

AOA

Kwanza

1.17648

1,18%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.99857

1,00%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.99541

1,00%

KES

Kenia-Schilling

0.9522

0,95%

GHS

Cedi

0.8797

0,88%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.83408

0,83%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.79569

0,80%

JOD

Jordanischer Dinar

0.75976

0,76%

INR

Indische Rupie

0.75406

0,75%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.7444

0,74%

PKR

Pakistanische Rupie

0.66297

0,66%

JMD

Jamaika-Dollar

0.62924

0,63%

RSD

Serbischer Dinar

0.5677

0,57%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.5283

0,53%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.4832

0,48%

HNL

Lempira

0.28483

0,28%

MNT

Tugrik

0.27286

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.26635

0,27%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.26553

0,27%

EUR

Euro

0.26215

0,26%

AMD

Dram

0.24365

0,24%

AZN

Manat

0.23546

0,24%

BOB

Boliviano

0.22828

0,23%

SRD

Suriname-Dollar

0.20905

0,21%

BGN

Bulgarischer Lew

0.19243

0,19%

LBP

Libanesisches Pfund

0.15066

0,15%

IQD

Irakischer Dinar

0.10791

0,11%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.09799

0,10%

RWF

Ruanda-Franc

0.07521

0,08%

PGK

Kina

0.06753

0,07%

BBD

Barbados-Dollar

0.06291

0,06%

GEL

Georgischer Lari

0.05774

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.04846

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

6.30598

6,31%

Anzahl Positionen828

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen809

Cash und sonstige Positionen19

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

77.07131

77,07%

Unternehmensanleihen

15.78485

15,78%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.57326

1,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

21.39715

21,40%

20 bis 30 Jahre

16.19185

16,19%

1 bis 3 Jahre

15.185249999999998

15,19%

5 bis 7 Jahre

14.54557

14,55%

3 bis 5 Jahre

14.10742

14,11%

10 bis 15 Jahre

9.01116

9,01%

15 bis 20 Jahre

6.59579

6,60%

Über 30 Jahre

2.23404

2,23%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,59%

Aktuelle Rendite

5,76%

Durchschnittlicher Kupon

5,75%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 48,60£ an Gewinn erzielt, also +4,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 19.12.2024 -2,85% (entspricht -2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,43%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,29%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-4,80%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.12.2024 - 13.5.2025	-2,85%	-2,85%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

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