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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
680,64 Mio. €
Positionen
132
Auflage
27.03.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
680,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,18 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Polen
Chile
Indonesien
Ungarn
Kolumbien
Rumänien
Türkei
Dominikanische Republik
Brasilien
Südafrika
Peru
Argentinien
Saudi-Arabien
Elfenbeinküste
Usbekistan
Kenia
Costa Rica
Panama
Ghana
Ecuador
Philippinen
Lettland
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Pakistan
Kasachstan
Uruguay
Trinidad und Tobago
Georgien
Guatemala
Albanien
Ukraine
Paraguay
Senegal
Vereinigtes Königreich
Bulgarien
Indien
Sambia
Oman
Kroatien
Benin
Zypern
China
Singapur
Estland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GEL
Georgischer Lari
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ALL
Lek
UAH
Hrywnja
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
HRK
Kroatische Kuna
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt machen 44,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset
Us 10yr Note (Cbt)jun25
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt Jun25
Us 5yr Note (Cbt) Jun25
Dominican Republic 4.875%
Poland (Republic of) 5.5%
Colombia (Republic Of) 5.2%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25
Romania (Republic Of) 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,52%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,00€ an Gewinn erzielt, also +4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 27.3.2024 4,40% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,78% | - |
| 1 Monat | -0,31% | - |
| 3 Monate | +0,71% | - |
| 6 Monate | +0,68% | - |
| 1 Jahr | +6,23% | +6,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,40% | +4,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,60€ | 4,80% |
| 2024 | 3,61€ | 3,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Volatilität
4,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
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