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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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700,81 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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27.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 700,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
700,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,61 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
PL
Polen
BR
Brasilien
TR
Türkei
CL
Chile
MX
Mexiko
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
KE
Kenia
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GH
Ghana
CR
Costa Rica
MK
Nordmazedonien
PA
Panama
LV
Lettland
NG
Nigeria
RS
Serbien
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
EC
Ecuador
PH
Philippinen
BG
Bulgarien
SN
Senegal
UY
Uruguay
PY
Paraguay
AL
Albanien
UA
Ukraine
CZ
Tschechien
KZ
Kasachstan
GE
Georgien
BJ
Benin
IN
Indien
ME
Montenegro
OM
Oman
ZM
Sambia
MZ
Mosambik
CN
China
EE
Estland
SG
Singapur
LK
Sri Lanka
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
KES
Kenia-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
MKD
Mazedonischer Denar
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
PKR
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GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
ALL
Lek
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
129
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt machen 48,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset
Poland (Republic of) 5.5%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Dominican Republic 4.875%
Colombia (Republic Of) 5.2%
South Africa (Republic of) 7.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,36%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 27.3.2024 4,47% (entspricht 4,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,47% | +4,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,40€ | 4,80% |
| 2024 | 3,61€ | 3,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
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