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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,91 Mio. €
Positionen
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30.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF wurde am 30. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,83 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 37,40€ an Gewinn erzielt, also +3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF beträgt seit dem 30.8.2024 3,74% (entspricht 3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| KlimaVest ELTIF | 0,50% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 28.10.20 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 31.10.22 |
| AXA Avenir Infrastructure | 0,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 30.09.24 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 15.09.20 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 15.10.24 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 06.08.20 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,50% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.01.24 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,25% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.05.24 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,95% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.10.24 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,25% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF?
Welche Kosten fallen beim Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF an?
Schüttet der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF?
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