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AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion
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TER
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2,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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50,94 Mio. €
Positionen
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223
Auflage
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21.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,16%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
50,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,77 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
IE
Irland
PT
Portugal
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
223
179
2
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion machen 25,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Italy (Republic Of) 0%
JPMorgan Chase & Co
Johnson & Johnson
L'Oreal SA
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,30€ an Gewinn erzielt, also +3,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.156,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion beträgt seit dem 8.5.2025 3,53% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,53% | +3,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion?
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