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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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699,54 Mio. €
Positionen
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222
Auflage
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15.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 699,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
699,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
684,75 €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian Tomlinson, Roberto Antonielli, Julian Le Beron, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
IT
Italien
ES
Spanien
BR
Brasilien
FR
Frankreich
AT
Österreich
HK
Hongkong
ID
Indonesien
IE
Irland
MX
Mexiko
IN
Indien
SE
Schweden
CN
China
AR
Argentinien
PY
Paraguay
MO
Macao
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
MN
Mongolei
TH
Thailand
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
222
0
86
136
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond machen 54,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Notes 0.125%
Future on Long-Term Euro BTP
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 1.875%
Spain (Kingdom of) 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,32%Aktuelle Rendite
4,80%Durchschnittlicher Kupon
3,74%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -60,60¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,61%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond beträgt seit dem 15.4.2024 -0,83% (entspricht -0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,04% | -1,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,83% | -0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 80,84¥ | 5,42% |
| 2024 | 69,80¥ | 3,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
Volatilität
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3,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
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