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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income
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TER
2,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
591,03 Mio. €
Positionen
311
Auflage
15.04.2024
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 591,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corp&HY TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corp&HY TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
591,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
179,54 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen Jue, Raymond F. Cunha, David Oberto, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Kanada
Taiwan
Japan
Deutschland
Frankreich
Schweden
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Australien
Mexiko
Israel
Italien
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income machen 12,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecolab Inc
Welltower OP LLC 3.125%
Chart Industries Inc 9.5%
Cloudflare Inc 0%
Amphenol Corp Class A
Hitachi Ltd
Keysight Technologies Inc
Broadcom Inc
AAON Inc
Uber Technologies Inc 0%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,20€ an Gewinn erzielt, also +11,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income beträgt seit dem 15.4.2024 11,32% (entspricht 11,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,22% | - |
| 1 Monat | +11,08% | - |
| 3 Monate | -3,51% | - |
| 6 Monate | +0,52% | - |
| 1 Jahr | +9,05% | +9,05% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,32% | +11,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,77$ | 9,00% |
| 2024 | 6,17$ | 5,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income
Volatilität
13,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income?
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