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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income
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TER
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1,55%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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632,43 Mio. €
Positionen
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422
Auflage
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15.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 632,43 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
632,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
540,75 €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Justin M. Kass, David Oberto, William (Brit) L. Stickney, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CN
China
JP
Japan
KR
Südkorea
ES
Spanien
NL
Niederlande
SG
Singapur
IT
Italien
BR
Brasilien
IE
Irland
CL
Chile
BE
Belgien
TW
Taiwan
AU
Australien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
FI
Finnland
LU
Luxemburg
MO
Macao
DK
Dänemark
IN
Indien
NO
Norwegen
SE
Schweden
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
422
101
167
154
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income machen 9,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
NVIDIA Corp
Meta Platforms Inc Class A
Apple Inc
Millicom International Cellular SA 7.375%
Alphabet Inc Class A
Flutter Treasury Designated Activity Co. 6.375%
Rolls-Royce Holdings PLC
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 5.75%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,60¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,41%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income beträgt seit dem 15.4.2024 2,60% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,89% | +1,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,60% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 110,16¥ | 7,47% |
| 2024 | 97,72¥ | 4,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income
Volatilität
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7,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income?
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