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abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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152,57 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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02.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,92 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
PH
Philippinen
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
CR
Costa Rica
MX
Mexiko
TH
Thailand
RO
Rumänien
PY
Paraguay
GE
Georgien
GT
Guatemala
BB
Barbados
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
AR
Argentinien
HK
Hongkong
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
EE
Estland
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
PA
Panama
UA
Ukraine
BJ
Benin
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
KE
Kenia
SR
Suriname
SI
Slowenien
SK
Slowakei
TN
Tunesien
HN
Honduras
JM
Jamaika
GH
Ghana
ZA
Südafrika
SG
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
139
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund machen 16,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Globe Telecom, Inc. 3%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 5.8732%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Development Bank of the Philippines 2.375%
InRetail Consumer 3.25%
Sociedad De Transmision Austral S A 4%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,08%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Aktuelle Rendite
5,55%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,30£ an Gewinn erzielt, also +2,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,55%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund beträgt seit dem 2.5.2024 2,63% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,14% | +2,14% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,63% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-8,00%
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
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