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Allsolutions - Prudent Optimised Alpha

ISIN
LU2787154694

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,62 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
29.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allsolutions - Prudent Optimised Alpha wurde am 29. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,9 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allsolutions - Prudent Optimised Alpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

23.04079
23,04%

Vereinigte Staaten

20.204610000000002
20,20%

Deutschland

7.004510000000001
7,00%

Frankreich

5.49334
5,49%

Spanien

3.5460200000000004
3,55%

Vereinigtes Königreich

1.34992
1,35%

Niederlande

1.3121399999999999
1,31%

Österreich

1.0074500000000002
1,01%

Polen

0.86375
0,86%

Belgien

0.80563
0,81%

Rumänien

0.61794
0,62%

Irland

0.60681
0,61%

Japan

0.5184500000000001
0,52%

Ungarn

0.48426
0,48%

Schweiz

0.42730999999999997
0,43%

Finnland

0.39461999999999997
0,39%

Portugal

0.36061
0,36%

Tschechien

0.33633
0,34%

Mexiko

0.30292
0,30%

Belize

0.29054
0,29%

Südafrika

0.21238
0,21%

Griechenland

0.21121
0,21%

China

0.20911
0,21%

Schweden

0.19652999999999998
0,20%

Indien

0.17854
0,18%

Australien

0.16754
0,17%

Brasilien

0.16393
0,16%

Malaysia

0.16272999999999999
0,16%

Kolumbien

0.15726
0,16%

Indonesien

0.14707
0,15%

Kanada

0.13587
0,14%

Chile

0.12026
0,12%

Thailand

0.11906
0,12%

Dänemark

0.11563
0,12%

Peru

0.08644
0,09%

Türkei

0.07002
0,07%

Island

0.05334
0,05%

Südkorea

0.05069
0,05%

Norwegen

0.048960000000000004
0,05%

Taiwan

0.04525
0,05%

Israel

0.04222
0,04%

Dominikanische Republik

0.03926
0,04%

Philippinen

0.035
0,04%

Saudi-Arabien

0.03405
0,03%

Kaimaninseln

0.03249
0,03%

Singapur

0.03114
0,03%

Luxemburg

0.029670000000000002
0,03%

Neuseeland

0.02778
0,03%

Argentinien

0.02722
0,03%

Nigeria

0.02606
0,03%

Uruguay

0.02493
0,02%

Oman

0.02441
0,02%

Elfenbeinküste

0.02384
0,02%

Serbien

0.02324
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02293
0,02%

Bulgarien

0.02101
0,02%

Ägypten

0.02019
0,02%

Usbekistan

0.01835
0,02%

Costa Rica

0.01833
0,02%

Kasachstan

0.01811
0,02%

Paraguay

0.01779
0,02%

Hongkong

0.01725
0,02%

Panama

0.01645
0,02%

Macao

0.01641
0,02%

Ukraine

0.01398
0,01%

Slowakei

0.01392
0,01%

Guatemala

0.01387
0,01%

Ghana

0.01362
0,01%

Slowenien

0.01176
0,01%

Jersey

0.01166
0,01%

Sambia

0.01133
0,01%

Marokko

0.01119
0,01%

Angola

0.01069
0,01%

Regionen

Europa
48.43047
48,43%
Amerika
21.597050000000007
21,60%
Asien
1.8772499999999999
1,88%
Afrika
0.35261000000000003
0,35%
Ozeanien
0.19945
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allsolutions - Prudent Optimised Alpha enthalten:
EUR
Euro
43.856460000000006
43,86%
USD
US Dollar
20.216600000000007
20,22%
GBP
Pfund Sterling
1.34992
1,35%
PLN
Złoty
0.86375
0,86%
RON
Rumänischer Leu
0.61794
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.5184500000000001
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.48426
0,48%
CHF
Schweizer Franken
0.42730999999999997
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.33633
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30292
0,30%
BZD
Belize-Dollar
0.29054
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21238
0,21%
CNY
Renminbi Yuan
0.20911
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.19652999999999998
0,20%
INR
Indische Rupie
0.17854
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.16754
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16393
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16272999999999999
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15726
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14707
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13587
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.12026
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11906
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11563
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.08644
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07002
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05334
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05069
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.048960000000000004
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04525
0,05%
ILS
Shekel
0.04222
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03926
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03615
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.035
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03405
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03249
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03114
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02778
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02722
0,03%
NGN
Naira
0.02606
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02493
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02441
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02324
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02293
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02101
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02019
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01835
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01833
0,02%
KZT
Tenge
0.01811
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01779
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01725
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01645
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01641
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01398
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01387
0,01%
GHS
Cedi
0.01362
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01166
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01133
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01119
0,01%
AOA
Kwanza
0.01069
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allsolutions - Prudent Optimised Alpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.01207000000001
54,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allsolutions - Prudent Optimised Alpha machen 54,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
17.19988
17,20%
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG1-3Y ETFCap
9.80111
9,80%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc
7.86227
7,86%
UBS(Lux)FS JPM EMU Govt ESG Liqd Bd EUR
5.53457
5,53%
JPM EUR CorpBd RshEnh ESG ETF EUR Acc
3.0461
3,05%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
2.71552
2,72%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd M EUR Acc
2.31802
2,32%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX
2.31349
2,31%
Generali IS Centr&East Europ Bd BX
1.61713
1,62%
Eurizon Bond USD Short Term LTE ZH Acc
1.60398
1,60%

Branchen

Der Allsolutions - Prudent Optimised Alpha investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.58234
0,58%
Software
0.44094
0,44%
Zykl. Konsumgüter
0.24117
0,24%
Hardware
0.2035
0,20%
Banken
0.1958
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19559
0,20%
Versicherungen
0.14742
0,15%
Interaktive Medien
0.13555
0,14%
Pharmaunternehmen
0.12795
0,13%
Öl & Gas
0.10907
0,11%
Kapitalmärkte
0.10821
0,11%
Industrieprodukte
0.09776
0,10%
REITs
0.09436
0,09%
Medien
0.09303
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.09108
0,09%
Telekommunikation
0.08965
0,09%
Bauwesen
0.08916
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08196
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07148
0,07%
Krankenversicherungen
0.0641
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06357
0,06%
Regulierte Versorger
0.05899
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05781
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.05768
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.0539
0,05%
Chemikalien
0.05187
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04837
0,05%
Konglomerate
0.0466
0,05%
Immobilien
0.02977
0,03%
Schwere Maschinen
0.02846
0,03%
Transport
0.02502
0,03%
Unternehmensdienste
0.02228
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02207
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0202
0,02%
Restaurants
0.01737
0,02%
Industrievertrieb
0.01569
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01494
0,01%
Baustoffe
0.01331
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01131
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01048
0,01%
Biotechnologie
0.00976
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00949
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00737
0,01%
Stahl
0.00558
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00508
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00468
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00406
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00404
0,00%
Bildung
0.00337
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00236
0,00%
Landwirtschaft
0.00142
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allsolutions - Prudent Optimised Alpha beträgt seit dem 8.5.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,24%+0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allsolutions - Prudent Optimised Alpha
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allsolutions - Prudent Optimised Alpha?

Welche Kosten fallen beim Allsolutions - Prudent Optimised Alpha an?

Schüttet der Allsolutions - Prudent Optimised Alpha Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allsolutions - Prudent Optimised Alpha?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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