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Allsolutions - Moderate Optimised Alpha

ISIN
LU2787154850

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,87 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allsolutions - Moderate Optimised Alpha wurde am 29. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,8 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allsolutions - Moderate Optimised Alpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.08114
47,08%
IT

Italien

9.5719
9,57%
DE

Deutschland

9.17251
9,17%
FR

Frankreich

7.29202
7,29%
ES

Spanien

5.31747
5,32%
GB

Vereinigtes Königreich

4.84855
4,85%
JP

Japan

4.20005
4,20%
IE

Irland

2.85759
2,86%
NL

Niederlande

2.64873
2,65%
IN

Indien

2.57268
2,57%
CH

Schweiz

1.57415
1,57%
CN

China

1.47876
1,48%
PL

Polen

1.30907
1,31%
RO

Rumänien

1.15616
1,16%
HU

Ungarn

1.043
1,04%
BE

Belgien

0.92251
0,92%
GR

Griechenland

0.84768
0,85%
CZ

Tschechien

0.76874
0,77%
MX

Mexiko

0.71684
0,72%
AT

Österreich

0.69745
0,70%
DK

Dänemark

0.64985
0,65%
SE

Schweden

0.51802
0,52%
BR

Brasilien

0.4532
0,45%
PT

Portugal

0.42373
0,42%
BZ

Belize

0.38115
0,38%
AU

Australien

0.33514
0,34%
TW

Taiwan

0.2996
0,30%
CA

Kanada

0.29181
0,29%
KR

Südkorea

0.27723
0,28%
MY

Malaysia

0.24261
0,24%
CO

Kolumbien

0.23048
0,23%
ZA

Südafrika

0.21495
0,21%
NO

Norwegen

0.18421
0,18%
CL

Chile

0.18174
0,18%
IS

Island

0.17487
0,17%
FI

Finnland

0.13804
0,14%
SG

Singapur

0.13517
0,14%
TR

Türkei

0.11213
0,11%
BG

Bulgarien

0.11119
0,11%
PE

Peru

0.1099
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10112
0,10%
ID

Indonesien

0.10099
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09243
0,09%
HK

Hongkong

0.08656
0,09%
RS

Serbien

0.08428
0,08%
EE

Estland

0.08188
0,08%
HR

Kroatien

0.0798
0,08%
AR

Argentinien

0.07167
0,07%
LT

Litauen

0.06941
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06866
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06556
0,07%
PH

Philippinen

0.06167
0,06%
SK

Slowakei

0.05854
0,06%
TH

Thailand

0.05622
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05376
0,05%
PY

Paraguay

0.05312
0,05%
EG

Ägypten

0.05225
0,05%
MA

Marokko

0.04631
0,05%
OM

Oman

0.04571
0,05%
UY

Uruguay

0.04507
0,05%
PA

Panama

0.04112
0,04%
GT

Guatemala

0.04047
0,04%
CR

Costa Rica

0.03963
0,04%
GH

Ghana

0.03433
0,03%
NG

Nigeria

0.03433
0,03%
BM

Bermuda

0.03373
0,03%
SI

Slowenien

0.03314
0,03%
IL

Israel

0.03219
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03163
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02778
0,03%
LU

Luxemburg

0.02719
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02715
0,03%
AO

Angola

0.02645
0,03%
ZM

Sambia

0.02581
0,03%
EC

Ecuador

0.02539
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02176
0,02%
UA

Ukraine

0.02064
0,02%
MO

Macao

0.01954
0,02%
KW

Kuwait

0.01559
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01538
0,02%
BJ

Benin

0.01221
0,01%
QA

Katar

0.01143
0,01%
AL

Albanien

0.01114
0,01%

Regionen

Europa
52.70977
52,71%
Amerika
49.83695999999999
49,84%
Asien
10.194449999999998
10,19%
Afrika
0.50509
0,51%
Ozeanien
0.36599
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allsolutions - Moderate Optimised Alpha enthalten:
EUR
Euro
25.54895
25,55%
USD
US Dollar
8.04105
8,04%
CZK
Tschechische Krone
0.9849
0,98%
PLN
Złoty
0.9264
0,93%
HUF
Ungarische Forint
0.90679
0,91%
BRL
Brasilianischer Real
0.65397
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.22907
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.12837
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.12757
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11096
0,11%
INR
Indische Rupie
0.08216
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0791
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0731
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06951
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05468
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.05246
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04962
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02664
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02468
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.01908
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01886
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01482
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01161
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allsolutions - Moderate Optimised Alpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.82646
51,83%
35
0
0
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allsolutions - Moderate Optimised Alpha machen 51,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX
7.12671
7,13%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd M EUR Acc
6.13318
6,13%
Wellington US Quality Growth USD E AccU
6.08596
6,09%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR
5.17961
5,18%
CompAM Active European Credit I Inc
5.09471
5,09%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
5.09187
5,09%
DPAM L Equities US SRI MSCI Index F
5.0326
5,03%
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR Acc
4.12865
4,13%
Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc
4.08677
4,09%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY
3.8664
3,87%

Branchen

Der Allsolutions - Moderate Optimised Alpha investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.53926
3,54%
Halbleiter
3.11218
3,11%
Banken
2.66904
2,67%
Zykl. Konsumgüter
2.50261
2,50%
Versicherungen
1.5531
1,55%
Industrieprodukte
1.353
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29698
1,30%
Pharmaunternehmen
1.2273
1,23%
Hardware
1.20778
1,21%
Interaktive Medien
1.14919
1,15%
Bauwesen
1.07928
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.04973
1,05%
Basiskonsumgüter
0.94453
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.8244
0,82%
Chemikalien
0.79215
0,79%
Kapitalmärkte
0.78392
0,78%
Öl & Gas
0.69192
0,69%
Regulierte Versorger
0.67123
0,67%
Telekommunikation
0.64313
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.63229
0,63%
Unternehmensdienste
0.62026
0,62%
Konglomerate
0.60742
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.57422
0,57%
REITs
0.51704
0,52%
Medien
0.48841
0,49%
Reisen & Freizeit
0.4489
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44303
0,44%
Vermögensverwaltung
0.40956
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.29566
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27849
0,28%
Schwere Maschinen
0.25956
0,26%
Immobilien
0.23272
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.22126
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.17933
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17789
0,18%
Transport
0.16842
0,17%
Restaurants
0.16719
0,17%
Tabakprodukte
0.15474
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14954
0,15%
Krankenversicherungen
0.11869
0,12%
Baustoffe
0.1058
0,11%
Biotechnologie
0.09364
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07168
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06927
0,07%
Stahl
0.05879
0,06%
Industrievertrieb
0.05284
0,05%
Bildung
0.03707
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03374
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02898
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02503
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01635
0,02%
Landwirtschaft
0.00998
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00092
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,50€ an Gewinn erzielt, also +1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +130,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allsolutions - Moderate Optimised Alpha beträgt seit dem 8.5.2025 1,15% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,15%+1,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allsolutions - Moderate Optimised Alpha
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allsolutions - Moderate Optimised Alpha?

Welche Kosten fallen beim Allsolutions - Moderate Optimised Alpha an?

Schüttet der Allsolutions - Moderate Optimised Alpha Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allsolutions - Moderate Optimised Alpha?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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