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Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,48 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,74 €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Terry, Henrietta Pacquement, Alex Temple, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
AU
Australien
JP
Japan
IT
Italien
CA
Kanada
IE
Irland
NO
Norwegen
SE
Schweden
ZA
Südafrika
AT
Österreich
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund machen 12,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.63%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Notes 4.38%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.14%
Bank of America Corp. 2.97%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75%
Motorola Solutions Inc 4.6%
Truist Financial Corp. 1.89%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.1%
Danske Bank A/S 5.48%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,31%Aktuelle Rendite
4,08%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,10€ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 22.5.2024 3,51% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,51% | +3,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-6,69%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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