Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund

ISIN
LU2787201958

WKN
A409LG

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
599,32 Mio. €
Positionen
?
132
Auflage
?
12.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 12. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 599,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

599,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,96 €

Auflagedatum

12. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tomás Venezian, Matthew Claeson, Luis Pardo, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

25.81264
25,81%

Mexiko

17.17564
17,18%

Kolumbien

16.15245
16,15%

Peru

11.7159
11,72%

Chile

11.17533
11,18%

Argentinien

6.80013
6,80%

Panama

2.72496
2,72%

Vereinigte Staaten

2.39508
2,40%

Guatemala

1.917
1,92%

Costa Rica

1.01575
1,02%

Niederlande

0.02096
0,02%

Regionen

Amerika
85.16898
85,17%
Asien
11.7159
11,72%
Europa
0.02096
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
25.81264
25,81%
MXN
Mexikanischer Peso
17.17564
17,18%
COP
Kolumbianischer Peso
16.15245
16,15%
PEN
Peruanischer Sol
11.7159
11,72%
CLP
Chilenischer Peso
11.17533
11,18%
ARS
Argentinischer Peso
6.80013
6,80%
PAB
Panamaischer Balboa
2.72496
2,72%
USD
US Dollar
2.39508
2,40%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.917
1,92%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.01575
1,02%
EUR
Euro
0.02096
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.904570000000001
12,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund machen 12,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Minas Buenaventura 6.8%
1.53426
1,53%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
1.3499
1,35%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 7.5%
1.32993
1,33%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55%
1.27574
1,28%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 6.5%
1.26984
1,27%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%
1.26497
1,26%
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%
1.22652
1,23%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
1.22594
1,23%
Colombia (Republic Of) 8%
1.21708
1,22%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
1.21039
1,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
4.96892
4,97%
Unternehmensanleihen
92.61816
92,62%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.67388
1,67%

Ratings
?

AAA
-
AA
1.44447
1,44%
A
-
BBB
22.99633
23,00%
BB
60.04571
60,05%
B
10.6286
10,63%
Unter B
4.08006
4,08%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
25.35086
25,35%
3 bis 5 Jahre
20.36687
20,37%
7 bis 10 Jahre
18.30027
18,30%
1 bis 3 Jahre
11.2571
11,26%
10 bis 15 Jahre
4.68107
4,68%
20 bis 30 Jahre
3.88008
3,88%
15 bis 20 Jahre
3.01169
3,01%
Über 30 Jahre
2.21613
2,22%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,01%
Durchschnittlicher Kupon
6,49%
Aktuelle Rendite
6,45%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,50€ an Gewinn erzielt, also +6,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund beträgt seit dem 12.4.2024 6,05% (entspricht 6,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,73%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,98%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,66%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,05%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+6,58%+6,58%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.4.2024 - 28.4.2025
+6,05%+6,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Volatilität
?
1,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,39
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund um maximal
-2,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!