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Franklin NextStep Moderate Fund

ISIN
LU2788605827

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,66 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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16.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Moderate Fund wurde am 16. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,75%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

174,63 €

Auflagedatum

16. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.74246
58,74%
JP

Japan

4.36589
4,37%
GB

Vereinigtes Königreich

3.9334800000000003
3,93%
FR

Frankreich

2.9435599999999997
2,94%
CN

China

2.54268
2,54%
DE

Deutschland

2.45994
2,46%
CH

Schweiz

1.87012
1,87%
CA

Kanada

1.53508
1,54%
NL

Niederlande

1.33554
1,34%
IT

Italien

1.2300200000000001
1,23%
AU

Australien

1.1834900000000002
1,18%
TW

Taiwan

1.15628
1,16%
IN

Indien

1.09538
1,10%
ES

Spanien

0.9878499999999999
0,99%
KR

Südkorea

0.977
0,98%
MX

Mexiko

0.7074900000000001
0,71%
BR

Brasilien

0.68001
0,68%
DK

Dänemark

0.67114
0,67%
IE

Irland

0.516
0,52%
SE

Schweden

0.49737
0,50%
HK

Hongkong

0.34904
0,35%
BE

Belgien

0.34279000000000004
0,34%
SG

Singapur

0.29667
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.27291
0,27%
IL

Israel

0.21613
0,22%
KY

Kaimaninseln

0.20358
0,20%
ZA

Südafrika

0.19083
0,19%
CZ

Tschechien

0.18888
0,19%
TH

Thailand

0.16997
0,17%
ID

Indonesien

0.1613
0,16%
FI

Finnland

0.1462
0,15%
AR

Argentinien

0.13963
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13612
0,14%
TR

Türkei

0.12327
0,12%
PT

Portugal

0.12278
0,12%
NO

Norwegen

0.11868999999999999
0,12%
CO

Kolumbien

0.11759
0,12%
CL

Chile

0.1139
0,11%
HU

Ungarn

0.10061
0,10%
PA

Panama

0.09662
0,10%
MY

Malaysia

0.0821
0,08%
PL

Polen

0.08199999999999999
0,08%
AT

Österreich

0.07690000000000001
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07426
0,07%
PH

Philippinen

0.06739
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06617
0,07%
ZM

Sambia

0.061
0,06%
RO

Rumänien

0.051899999999999995
0,05%
BM

Bermuda

0.04705
0,05%
QA

Katar

0.03057
0,03%
EG

Ägypten

0.02962
0,03%
PE

Peru

0.02698
0,03%
CR

Costa Rica

0.02646
0,03%
SK

Slowakei

0.02403
0,02%
GR

Griechenland

0.0224
0,02%
KW

Kuwait

0.02138
0,02%
UY

Uruguay

0.02086
0,02%
BH

Bahrain

0.01726
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01594
0,02%
NG

Nigeria

0.01306
0,01%
SV

El Salvador

0.01104
0,01%

Regionen

Amerika
62.523500000000006
62,52%
Europa
17.74949
17,75%
Asien
12.148100000000003
12,15%
Ozeanien
1.2496600000000002
1,25%
Afrika
0.30999999999999994
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.75695
58,76%
EUR
Euro
10.228850000000001
10,23%
JPY
Japanischer Yen
4.36589
4,37%
GBP
Pfund Sterling
3.9334800000000003
3,93%
CNY
Renminbi Yuan
2.54268
2,54%
CHF
Schweizer Franken
1.87012
1,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53508
1,54%
AUD
Australischer Dollar
1.1834900000000002
1,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.15628
1,16%
INR
Indische Rupie
1.09538
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.977
0,98%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7074900000000001
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.68001
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.67114
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.49737
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34904
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.29667
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.27291
0,27%
ILS
Shekel
0.21613
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.20358
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19083
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18888
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.16997
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1613
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.13963
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13612
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12327
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11868999999999999
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11759
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.1139
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10061
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09662
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0821
0,08%
PLN
Złoty
0.08199999999999999
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07426
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06739
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06617
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.061
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.051899999999999995
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04705
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03057
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02962
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02698
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02646
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02138
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02086
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01726
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01594
0,02%
NGN
Naira
0.01306
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.60852999999999
76,61%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Moderate Fund machen 76,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin U.S. Equity ETF
10.94328
10,94%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
10.06949
10,07%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
10.04069
10,04%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.9321
9,93%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
8.14779
8,15%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
6.66596
6,67%
FTGF CB US Value LM USD Dis(A)
6.16306
6,16%
Franklin USD Invmt Grd CorpBdETF
5.31645
5,32%
Franklin US Low Duration Y(Mdis)USD
4.75083
4,75%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C
4.57888
4,58%

Branchen

Der Franklin NextStep Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.67858
6,68%
Halbleiter
5.44776
5,45%
Banken
4.13378
4,13%
Zykl. Konsumgüter
3.69849
3,70%
Hardware
3.56771
3,57%
Interaktive Medien
3.35286
3,35%
Pharmaunternehmen
3.2921
3,29%
Versicherungen
2.31133
2,31%
Industrieprodukte
1.89853
1,90%
Kreditdienstleistungen
1.70596
1,71%
Öl & Gas
1.61595
1,62%
Medizinprodukte & Geräte
1.59148
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42676
1,43%
Kapitalmärkte
1.17215
1,17%
Verpackte Konsumgüter
1.13299
1,13%
Telekommunikation
1.07463
1,07%
Regulierte Versorger
1.02105
1,02%
Medien
0.92071
0,92%
Reisen & Freizeit
0.91939
0,92%
Basiskonsumgüter
0.88765
0,89%
REITs
0.87044
0,87%
Chemikalien
0.79543
0,80%
Metalle & Bergbau
0.75084
0,75%
Transport
0.74604
0,75%
Konglomerate
0.69911
0,70%
Bauwesen
0.64509
0,65%
Biotechnologie
0.63139
0,63%
Unternehmensdienste
0.54507
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51594
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51559
0,52%
Krankenversicherungen
0.46939
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.42696
0,43%
Schwere Maschinen
0.40881
0,41%
Vermögensverwaltung
0.40783
0,41%
Tabakprodukte
0.40124
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39839
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.37247
0,37%
Restaurants
0.33551
0,34%
Industrievertrieb
0.33453
0,33%
Immobilien
0.24936
0,25%
Landwirtschaft
0.19345
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18795
0,19%
Baustoffe
0.16654
0,17%
Abfallwirtschaft
0.1435
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.09734
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09712
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.07304
0,07%
Stahl
0.06623
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04784
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03301
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03234
0,03%
Bildung
0.03156
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02882
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01481
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00645
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,50$ an Gewinn erzielt, also +1,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.733,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Moderate Fund beträgt seit dem 9.5.2025 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+1,85%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Moderate Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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