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Franklin NextStep Moderate Fund

ISIN
LU2788606049

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,31 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
16.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Moderate Fund wurde am 16. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

64,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,25 €

Auflagedatum

16. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.62865
60,63%

Japan

4.141360000000001
4,14%

Vereinigtes Königreich

3.6999400000000002
3,70%

Kanada

3.46999
3,47%

Frankreich

2.88679
2,89%

China

2.46496
2,46%

Deutschland

2.24872
2,25%

Schweiz

1.89659
1,90%

Niederlande

1.28949
1,29%

Australien

1.26017
1,26%

Italien

1.22283
1,22%

Indien

1.0823099999999999
1,08%

Taiwan

1.05723
1,06%

Spanien

0.9634
0,96%

Südkorea

0.9041300000000001
0,90%

Mexiko

0.71953
0,72%

Brasilien

0.67994
0,68%

Dänemark

0.6683899999999999
0,67%

Irland

0.53144
0,53%

Schweden

0.47603
0,48%

Belgien

0.3518
0,35%

Hongkong

0.33646000000000004
0,34%

Saudi-Arabien

0.2957
0,30%

Singapur

0.29252
0,29%

Israel

0.21723
0,22%

Kaimaninseln

0.20767
0,21%

Tschechien

0.19215
0,19%

Thailand

0.18439999999999998
0,18%

Südafrika

0.17061
0,17%

Indonesien

0.15359
0,15%

Portugal

0.15306
0,15%

Finnland

0.13949
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13598
0,14%

Argentinien

0.1327
0,13%

Norwegen

0.12916
0,13%

Türkei

0.12150999999999999
0,12%

Kolumbien

0.11836999999999999
0,12%

Chile

0.11089
0,11%

Ungarn

0.10952
0,11%

Panama

0.09757
0,10%

Malaysia

0.08105
0,08%

Polen

0.0788
0,08%

Dominikanische Republik

0.07854
0,08%

Österreich

0.06803
0,07%

Philippinen

0.06792
0,07%

Neuseeland

0.06699
0,07%

Sambia

0.05746
0,06%

Rumänien

0.05272
0,05%

Bermuda

0.04766
0,05%

Ägypten

0.037630000000000004
0,04%

Peru

0.029290000000000004
0,03%

Costa Rica

0.02832
0,03%

Katar

0.028089999999999997
0,03%

Griechenland

0.024509999999999997
0,02%

Slowakei

0.02423
0,02%

Bahrain

0.02403
0,02%

Kuwait

0.02013
0,02%

Usbekistan

0.01705
0,02%

Nigeria

0.01451
0,01%

El Salvador

0.01046
0,01%

Regionen

Amerika
66.33964999999998
66,34%
Europa
17.234520000000003
17,23%
Asien
11.6775
11,68%
Ozeanien
1.3271600000000001
1,33%
Afrika
0.30165
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.64134
60,64%
EUR
Euro
9.92346
9,92%
JPY
Japanischer Yen
4.141360000000001
4,14%
GBP
Pfund Sterling
3.6999400000000002
3,70%
CAD
Kanadischer Dollar
3.46999
3,47%
CNY
Renminbi Yuan
2.46496
2,46%
CHF
Schweizer Franken
1.89659
1,90%
AUD
Australischer Dollar
1.26017
1,26%
INR
Indische Rupie
1.0823099999999999
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.05723
1,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9041300000000001
0,90%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71953
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.67994
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.6683899999999999
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.47603
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33646000000000004
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.2957
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29252
0,29%
ILS
Shekel
0.21723
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.20767
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19215
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18439999999999998
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17061
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15359
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13598
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.1327
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12916
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12150999999999999
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11836999999999999
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11089
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10952
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09757
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08105
0,08%
PLN
Złoty
0.0788
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07854
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06792
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06699
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05746
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05272
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04766
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.037630000000000004
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.029290000000000004
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02832
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.028089999999999997
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02403
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02013
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01705
0,02%
NGN
Naira
0.01451
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Franklin NextStep Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.24253000000002
76,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Moderate Fund machen 76,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
10.04309
10,04%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
10.03096
10,03%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.01622
10,02%
Franklin U.S. Equity ETF
9.4411
9,44%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
8.7609
8,76%
FTGF CB US Value LM USD Dis(A)
6.76223
6,76%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
6.33585
6,34%
Franklin USD Invmt Grd CorpBdETF
5.47609
5,48%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C
4.9888
4,99%
Franklin US Low Duration Y(Mdis)USD
4.38729
4,39%

Branchen

Der Franklin NextStep Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.46982
6,47%
Halbleiter
4.89956
4,90%
Banken
3.94447
3,94%
Zykl. Konsumgüter
3.636
3,64%
Hardware
3.61291
3,61%
Pharmaunternehmen
3.53469
3,53%
Interaktive Medien
3.16993
3,17%
Versicherungen
2.38735
2,39%
Industrieprodukte
1.8275
1,83%
Kreditdienstleistungen
1.76107
1,76%
Öl & Gas
1.68167
1,68%
Medizinprodukte & Geräte
1.56911
1,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34029
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.15451
1,15%
Kapitalmärkte
1.1521
1,15%
Regulierte Versorger
1.05496
1,05%
Telekommunikation
1.04276
1,04%
Medien
0.92051
0,92%
Basiskonsumgüter
0.92004
0,92%
REITs
0.90687
0,91%
Reisen & Freizeit
0.873
0,87%
Chemikalien
0.80031
0,80%
Transport
0.71486
0,71%
Konglomerate
0.68478
0,68%
Biotechnologie
0.67762
0,68%
Metalle & Bergbau
0.66244
0,66%
Krankenversicherungen
0.63693
0,64%
Bauwesen
0.61495
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58429
0,58%
Unternehmensdienste
0.5258
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.45117
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44658
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43844
0,44%
Vermögensverwaltung
0.40092
0,40%
Tabakprodukte
0.36852
0,37%
Schwere Maschinen
0.35949
0,36%
Industrievertrieb
0.34669
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.33635
0,34%
Immobilien
0.32188
0,32%
Restaurants
0.29304
0,29%
Landwirtschaft
0.1829
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17516
0,18%
Baustoffe
0.16751
0,17%
Abfallwirtschaft
0.13987
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.10689
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09064
0,09%
Stahl
0.06767
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06705
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04916
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03116
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02757
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02192
0,02%
Bildung
0.0156
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01397
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00979
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,00€ an Gewinn erzielt, also +1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +786,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Moderate Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,20% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,20%+1,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Moderate Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Moderate Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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