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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund
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TER
1,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,04 Mio. €
Positionen
220
Auflage
21.06.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund wurde am 21. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,78 €
Auflagedatum
21. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Derek Hynes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Dänemark
Niederlande
Spanien
Belgien
Schweiz
Portugal
Schweden
Österreich
Bulgarien
Tschechien
Griechenland
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund machen 28,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bund Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
Verizon Communications Inc. 0.375%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5%
Santander UK PLC 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,40%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,60€ an Gewinn erzielt, also +4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund beträgt seit dem 21.6.2024 4,09% (entspricht 4,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,20% | - |
| 1 Monat | +0,32% | - |
| 3 Monate | -0,26% | - |
| 6 Monate | +0,81% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,09% | +4,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
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