Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund
Mehr Infos
TER
1,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,19 Mio. €
Positionen
209
Auflage
21.06.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund wurde am 21. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,53 €
Auflagedatum
21. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Derek Hynes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Dänemark
Niederlande
Spanien
Schweiz
Portugal
Schweden
Belgien
Griechenland
Bulgarien
Österreich
Tschechien
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund machen 38,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Mar 25
Euro Bobl Future Mar 25
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
Verizon Communications Inc. 0.375%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,44%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Aktuelle Rendite
3,21%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,50€ an Gewinn erzielt, also +4,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund beträgt seit dem 21.6.2024 4,76% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,97% | - |
| 1 Monat | +1,45% | - |
| 3 Monate | +1,43% | - |
| 6 Monate | +1,45% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,76% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!