Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund?

Den Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund kannst du unter der ISIN LU2790873991 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund an?

Der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,80% abgezogen.

Q: Schüttet der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund Dividenden aus?

Der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund?

Der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund hat ein Fondsvolumen von 14,41 Mio. €.

ISIN

LU2790873991

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,41 Mio. €

Positionen

Auflage

16.08.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund wurde am 16. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,41 Mio. €

Auflagedatum

16. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.20163

16,20%

Kanada

8.2139

8,21%

Vereinigtes Königreich

2.27838

2,28%

Marshallinseln

1.36758

1,37%

Südkorea

0.87828

0,88%

Frankreich

0.83562

0,84%

Australien

0.82303

0,82%

Mexiko

0.72847

0,73%

Deutschland

0.51531

0,52%

Südafrika

0.36733

0,37%

Japan

0.353

0,35%

Spanien

0.34629

0,35%

Italien

0.30677

0,31%

Kasachstan

0.28827

0,29%

Brasilien

0.26363

0,26%

Rumänien

0.2333

0,23%

China

0.22319

0,22%

Irland

0.15701

0,16%

Bulgarien

0.15645

0,16%

Griechenland

0.15183

0,15%

Argentinien

0.14183

0,14%

Niederlande

0.12257

0,12%

Türkei

0.11697

0,12%

Ägypten

0.11313

0,11%

Schweiz

0.09141

0,09%

Österreich

0.08937

0,09%

Peru

0.07726

0,08%

Kolumbien

0.07203

0,07%

Singapur

0.07076

0,07%

Neuseeland

0.06799

0,07%

Sambia

0.06311

0,06%

Albanien

0.05942

0,06%

Portugal

0.04903

0,05%

Taiwan

0.0484

0,05%

Israel

0.04715

0,05%

Panama

0.04657

0,05%

Montenegro

0.04492

0,04%

Ungarn

0.04388

0,04%

Uruguay

0.03128

0,03%

Tschechien

0.03003

0,03%

Bermuda

0.02823

0,03%

Chile

0.02814

0,03%

Bahrain

0.02007

0,02%

Saudi-Arabien

0.01985

0,02%

Serbien

0.0194

0,02%

Finnland

0.01658

0,02%

Dominikanische Republik

0.01388

0,01%

Dänemark

0.01148

0,01%

El Salvador

0.0113

0,01%

Schweden

0.01095

0,01%

Regionen

Amerika

25.78089

25,78%

Europa

5.590960000000001

5,59%

Ozeanien

2.2586

2,26%

Asien

2.1523499999999998

2,15%

Afrika

0.5535

0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund enthalten:

USD

US Dollar

17.58051

17,58%

CAD

Kanadischer Dollar

8.2139

8,21%

EUR

Euro

2.64948

2,65%

GBP

Pfund Sterling

2.27838

2,28%

KRW

Südkoreanischer Won

0.87828

0,88%

AUD

Australischer Dollar

0.82303

0,82%

MXN

Mexikanischer Peso

0.72847

0,73%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.36733

0,37%

JPY

Japanischer Yen

0.353

0,35%

KZT

Tenge

0.28827

0,29%

BRL

Brasilianischer Real

0.26363

0,26%

RON

Rumänischer Leu

0.2333

0,23%

CNY

Renminbi Yuan

0.22319

0,22%

BGN

Bulgarischer Lew

0.15645

0,16%

ARS

Argentinischer Peso

0.14183

0,14%

TRY

Türkische Lira

0.11697

0,12%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.11313

0,11%

CHF

Schweizer Franken

0.09141

0,09%

PEN

Peruanischer Sol

0.07726

0,08%

COP

Kolumbianischer Peso

0.07203

0,07%

SGD

Singapur-Dollar

0.07076

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.06799

0,07%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.06311

0,06%

ALL

Lek

0.05942

0,06%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.0484

0,05%

ILS

Shekel

0.04715

0,05%

PAB

Panamaischer Balboa

0.04657

0,05%

HUF

Ungarische Forint

0.04388

0,04%

UYU

Uruguayischer Peso

0.03128

0,03%

CZK

Tschechische Krone

0.03003

0,03%

BMD

Bermuda-Dollar

0.02823

0,03%

CLP

Chilenischer Peso

0.02814

0,03%

BHD

Bahrain-Dinar

0.02007

0,02%

SAR

Saudi-Riyal

0.01985

0,02%

RSD

Serbischer Dinar

0.0194

0,02%

DOP

Dominikanischer Peso

0.01388

0,01%

DKK

Dänische Krone

0.01148

0,01%

SEK

Schwedische Krone

0.01095

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

54.92473

54,92%

Anzahl Positionen30

Aktienpositionen9

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund machen 54,92% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Cvcm Open

9.00127

9,00%

Global X Uranium ETF USD Acc

6.49045

6,49%

Pictet-Short-Term Money Market USD I

6.38927

6,39%

ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld

6.25827

6,26%

H2O Vivace FCP HUSD IC

5.09575

5,10%

KLS Arete Macro I USD Acc

4.49394

4,49%

BOFA MLCX Commodity Alp UCITS USD B5 Acc

4.42371

4,42%

Cassiopeia UCITS B USD

4.32189

4,32%

Nomura Fds Global Dynamic Bond I USD

4.27684

4,28%

ML Westbeck Volta UCITSUSDInsFdrClPldAcc

4.17334

4,17%

Branchen

Der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Metalle & Bergbau

7.24721

7,25%

Öl & Gas

5.07107

5,07%

Vermögensverwaltung

4.79571

4,80%

Sonstige Energiequellen

3.66538

3,67%

Regulierte Versorger

0.90405

0,90%

Industrieprodukte

0.81513

0,82%

Bauwesen

0.5899

0,59%

Konglomerate

0.14292

0,14%

Halbleiter

0.04889

0,05%

Unternehmensdienste

0.00462

0,00%

Verpackte Konsumgüter

0.00296

0,00%

Medien

0.00113

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 9,60$ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +78,95%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 8.5.2025	0%	0%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2,73%	Thesaurierend	2 Mrd. €	01.04.21
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	1,54%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	22.04.20
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	1,53%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	13.01.15
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	1,54%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	13.01.15
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	0,60%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	29.02.24
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	2,04%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	14.01.15
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	0,64%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.03.24
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	1,16%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	07.07.23
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	0,84%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	23.01.15
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	1,19%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	13.01.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund?

Welche Kosten fallen beim Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund an?

Schüttet der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund?

Welche Kosten fallen beim Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund an?

Schüttet der Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dynasty SICAV - Unique Liquid Alternatives Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
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