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Franklin Diversified Dynamic Fund

ISIN
LU2790908961

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
167,28 Mio. €
Positionen
?
265
Auflage
?
19.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Diversified Dynamic Fund wurde am 19. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom EURIBOR 3-Month + 5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

167,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,94 €

Auflagedatum

19. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin Diversified Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.177369999999996
50,18%

Japan

4.24407
4,24%

Italien

3.91831
3,92%

Deutschland

3.79557
3,80%

Vereinigtes Königreich

3.77591
3,78%

Frankreich

3.03109
3,03%

Spanien

2.6681999999999997
2,67%

Niederlande

1.68484
1,68%

China

1.43236
1,43%

Indien

1.35277
1,35%

Kanada

1.33866
1,34%

Schweden

1.24715
1,25%

Taiwan

1.0983
1,10%

Bermuda

1.04946
1,05%

Australien

0.9275100000000001
0,93%

Schweiz

0.81011
0,81%

Mexiko

0.6518
0,65%

Singapur

0.6263299999999999
0,63%

Brasilien

0.60957
0,61%

Belgien

0.50986
0,51%

Griechenland

0.49456
0,49%

Vereinigte Arabische Emirate

0.48753
0,49%

Österreich

0.41307
0,41%

Hongkong

0.35057
0,35%

Israel

0.34847
0,35%

Philippinen

0.34787
0,35%

Portugal

0.34166
0,34%

Finnland

0.25043
0,25%

Dänemark

0.24942
0,25%

Südkorea

0.24369
0,24%

Saudi-Arabien

0.22115
0,22%

Tschechien

0.15998
0,16%

Kolumbien

0.13768
0,14%

Norwegen

0.13043
0,13%

Rumänien

0.09715
0,10%

Indonesien

0.0731
0,07%

Kasachstan

0.06902
0,07%

Türkei

0.0679
0,07%

Ungarn

0.05773
0,06%

Polen

0.05769
0,06%

Chile

0.05691
0,06%

Trinidad und Tobago

0.03466
0,03%

Irland

0.03325
0,03%

Nigeria

0.0313
0,03%

Südafrika

0.03028
0,03%

Peru

0.0301
0,03%

Georgien

0.02809
0,03%

Paraguay

0.02702
0,03%

Usbekistan

0.02653
0,03%

Aserbaidschan

0.02068
0,02%

Guatemala

0.01884
0,02%

Malaysia

0.01848
0,02%

Panama

0.01716
0,02%

Ghana

0.01707
0,02%

Mongolei

0.01663
0,02%

Ukraine

0.01619
0,02%

Pakistan

0.01512
0,02%

Argentinien

0.01217
0,01%

Regionen

Amerika
54.131299999999996
54,13%
Europa
23.742600000000007
23,74%
Asien
11.126439999999999
11,13%
Ozeanien
0.9275100000000001
0,93%
Afrika
0.07865
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.177369999999996
50,18%
EUR
Euro
17.14084
17,14%
JPY
Japanischer Yen
4.24407
4,24%
GBP
Pfund Sterling
3.77591
3,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.43236
1,43%
INR
Indische Rupie
1.35277
1,35%
CAD
Kanadischer Dollar
1.33866
1,34%
SEK
Schwedische Krone
1.24715
1,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0983
1,10%
BMD
Bermuda-Dollar
1.04946
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.9275100000000001
0,93%
CHF
Schweizer Franken
0.81011
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6518
0,65%
SGD
Singapur-Dollar
0.6263299999999999
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.60957
0,61%
AED
Arabischer Dirham
0.48753
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35057
0,35%
ILS
Shekel
0.34847
0,35%
PHP
Philippinischer Peso
0.34787
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.24942
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24369
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22115
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.15998
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13768
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13043
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.09715
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0731
0,07%
KZT
Tenge
0.06902
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.0679
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05773
0,06%
PLN
Złoty
0.05769
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05691
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03466
0,03%
NGN
Naira
0.0313
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03028
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0301
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02809
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02702
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02653
0,03%
AZN
Manat
0.02068
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01884
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01848
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01716
0,02%
GHS
Cedi
0.01707
0,02%
MNT
Tugrik
0.01663
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01619
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01512
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01217
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Franklin Diversified Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.765130000000003
18,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Dynamic Fund machen 18,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
2.89771
2,90%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc
2.67996
2,68%
Alphabet Inc Class A
2.2025
2,20%
Microsoft Corp
1.91543
1,92%
UniCredit SpA
1.69
1,69%
The Home Depot Inc
1.67654
1,68%
Booking Holdings Inc
1.58481
1,58%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR
1.39871
1,40%
Standard Chartered PLC
1.38045
1,38%
NVIDIA Corp
1.33902
1,34%

Branchen

Der Franklin Diversified Dynamic Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.06738
8,07%
Halbleiter
6.64139
6,64%
Zykl. Konsumgüter
6.35296
6,35%
Banken
5.34927
5,35%
Interaktive Medien
5.16186
5,16%
Hardware
4.19538
4,20%
Pharmaunternehmen
4.0688
4,07%
Industrieprodukte
2.94611
2,95%
Kreditdienstleistungen
2.78625
2,79%
Öl & Gas
1.88694
1,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.86698
1,87%
Vermögensverwaltung
1.82263
1,82%
Reisen & Freizeit
1.73514
1,74%
Telekommunikation
1.6442
1,64%
Basiskonsumgüter
1.45088
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.43581
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3802
1,38%
Versicherungen
1.34346
1,34%
Biotechnologie
1.28554
1,29%
Industrievertrieb
1.28108
1,28%
Med. Diagnostik & Forschung
1.16711
1,17%
Unternehmensdienste
1.10494
1,10%
Bauwesen
0.99161
0,99%
Chemikalien
0.79986
0,80%
Regulierte Versorger
0.79854
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.73792
0,74%
Medien
0.69297
0,69%
Gesundheitsdienstleister
0.6651
0,67%
Immobilien
0.49147
0,49%
Unabhängige Energieversorger
0.46858
0,47%
Konglomerate
0.41605
0,42%
Stahl
0.33063
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32637
0,33%
Transport
0.32585
0,33%
Metalle & Bergbau
0.30854
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.18834
0,19%
Restaurants
0.1785
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17634
0,18%
Baustoffe
0.14729
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.00362
0,00%
Kapitalmärkte
0.0031
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00191
0,00%
Bildung
0.00129
0,00%
Schwere Maschinen
0.00037
0,00%
Landwirtschaft
0.00004
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00004
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Diversified Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,00€ an Gewinn erzielt, also +4,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Franklin Diversified Dynamic Fund beträgt seit dem 19.4.2024 4,80% (entspricht 4,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+3,15%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-5,07%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-8,55%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
-4,21%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+4,18%+4,17%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
19.4.2024 - 25.4.2025
+4,80%+4,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Dynamic Fund
Volatilität
?
12,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Diversified Dynamic Fund um maximal
-16,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Dynamic Fund an?

Schüttet der Franklin Diversified Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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