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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
5,36 Mrd. €
Positionen
234
Auflage
15.04.2024
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,36 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
5,36 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
105,51 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Kanada
Finnland
Spanien
Schweden
Belgien
Dänemark
Australien
Norwegen
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
234
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196
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins machen 17,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI WC
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Italy (Republic Of) 2.936%
UBS Group AG 2.125%
Citigroup Inc. 1.5%
BPCE SA 0.5%
Spain (Kingdom of) 0%
Banco Santander, S.A. 3.625%
BNP Paribas SA 0.25%
Italy (Republic Of) 3.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,84%Durchschnittlicher Kupon
2,38%Aktuelle Rendite
2,35%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,70€ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins beträgt seit dem 15.4.2024 3,57% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +0,57% | - |
| 6 Monate | +1,32% | - |
| 1 Jahr | +3,29% | +3,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,57% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,75€ | 1,65% |
| 2024 | 1,07€ | 1,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Volatilität
0,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
18,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 10.08.17 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
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