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SG IS Fund - Euro Fixed Income
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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235,58 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Euro Fixed Income wurde am 23. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
235,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
175,01 €
Auflagedatum
23. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Euro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
SE
Schweden
GR
Griechenland
PT
Portugal
CH
Schweiz
DK
Dänemark
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
AU
Australien
ZA
Südafrika
FI
Finnland
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
187
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Euro Fixed Income machen 11,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 387.5%
Sogecap SA
Credit Agricole Assurances 587.5%
Caixabank S.A.
Italy (Republic Of) 325%
SCOR SE
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 525%
Greece (Republic Of) 425%
La Mondiale
Imerys S.A. 475%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,25%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,00%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Euro Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,90CHF an Gewinn erzielt, also +2,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,17%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Euro Fixed Income beträgt seit dem 23.4.2024 2,29% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,86% | +1,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,29% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Euro Fixed Income
Volatilität
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2,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Euro Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,64%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Euro Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Euro Fixed Income an?
Schüttet der SG IS Fund - Euro Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Euro Fixed Income?
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