SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund kannst du unter der ISIN LU2793217741 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
LU2793217741

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,18 Mrd. €

Positionen

802

Auflage

28.08.2024

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,18 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

376,76 €

Auflagedatum

28. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

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Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.11263

5,11%

Mexiko

4.86808

4,87%

Indonesien

4.342

4,34%

Türkei

4.26722

4,27%

Vereinigte Arabische Emirate

4.19163

4,19%

China

3.4482

3,45%

Chile

3.12641

3,13%

Philippinen

3.04309

3,04%

Katar

3.03099

3,03%

Brasilien

2.99723

3,00%

Polen

2.99133

2,99%

Oman

2.93476

2,93%

Bahrain

2.87266

2,87%

Dominikanische Republik

2.84409

2,84%

Kolumbien

2.75962

2,76%

Südafrika

2.62113

2,62%

Rumänien

2.59381

2,59%

Ungarn

2.56157

2,56%

Peru

2.4986

2,50%

Panama

2.4851

2,49%

Argentinien

2.41156

2,41%

Malaysia

2.33145

2,33%

Ägypten

2.32541

2,33%

Uruguay

2.25213

2,25%

Nigeria

2.04931

2,05%

Ukraine

1.29021

1,29%

Guatemala

1.13821

1,14%

Angola

1.07854

1,08%

Costa Rica

1.02293

1,02%

Sri Lanka

0.98014

0,98%

Ecuador

0.92732

0,93%

Kasachstan

0.88732

0,89%

El Salvador

0.79982

0,80%

Kenia

0.79259

0,79%

Pakistan

0.79054

0,79%

Ghana

0.79043

0,79%

Paraguay

0.78347

0,78%

Jordanien

0.78104

0,78%

Indien

0.76179

0,76%

Marokko

0.75489

0,75%

Elfenbeinküste

0.69354

0,69%

Jamaika

0.64891

0,65%

Usbekistan

0.64758

0,65%

Serbien

0.57423

0,57%

Trinidad und Tobago

0.5138

0,51%

Aserbaidschan

0.50212

0,50%

Kuwait

0.46032

0,46%

Venezuela

0.38586

0,39%

Senegal

0.32119

0,32%

Sambia

0.28164

0,28%

Honduras

0.2636

0,26%

Armenien

0.2181

0,22%

Gabun

0.21499

0,21%

Bulgarien

0.19344

0,19%

Mongolei

0.18973

0,19%

Bolivien

0.16927

0,17%

Lettland

0.16366

0,16%

Benin

0.1606

0,16%

Irak

0.14243

0,14%

Georgien

0.12941

0,13%

Mosambik

0.10215

0,10%

Montenegro

0.09631

0,10%

Libanon

0.09332

0,09%

Suriname

0.08844

0,09%

Kamerun

0.06703

0,07%

Papua-Neuguinea

0.06438

0,06%

Malediven

0.06369

0,06%

Ruanda

0.06354

0,06%

Tadschikistan

0.02573

0,03%

Namibia

0.02374

0,02%

Regionen

Asien

44.74649000000001

44,75%

Amerika

30.485850000000003

30,49%

Afrika

12.340719999999997

12,34%

Europa

10.46456

10,46%

Ozeanien

0.06438

0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

5.11263

5,11%

MXN

Mexikanischer Peso

4.86808

4,87%

IDR

Indonesische Rupiah

4.342

4,34%

TRY

Türkische Lira

4.26722

4,27%

AED

Arabischer Dirham

4.19163

4,19%

CNY

Renminbi Yuan

3.4482

3,45%

CLP

Chilenischer Peso

3.12641

3,13%

PHP

Philippinischer Peso

3.04309

3,04%

QAR

Katar-Riyal

3.03099

3,03%

BRL

Brasilianischer Real

2.99723

3,00%

PLN

Złoty

2.99133

2,99%

OMR

Omanischer Rial

2.93476

2,93%

BHD

Bahrain-Dinar

2.87266

2,87%

DOP

Dominikanischer Peso

2.84409

2,84%

COP

Kolumbianischer Peso

2.75962

2,76%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.62113

2,62%

RON

Rumänischer Leu

2.59381

2,59%

HUF

Ungarische Forint

2.56157

2,56%

PEN

Peruanischer Sol

2.4986

2,50%

PAB

Panamaischer Balboa

2.4851

2,49%

ARS

Argentinischer Peso

2.41156

2,41%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.33145

2,33%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.32541

2,33%

UYU

Uruguayischer Peso

2.25213

2,25%

NGN

Naira

2.04931

2,05%

USD

US Dollar

1.72714

1,73%

UAH

Hrywnja

1.29021

1,29%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.17533

1,18%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.13821

1,14%

AOA

Kwanza

1.07854

1,08%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.02293

1,02%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.98014

0,98%

KZT

Tenge

0.88732

0,89%

KES

Kenia-Schilling

0.79259

0,79%

PKR

Pakistanische Rupie

0.79054

0,79%

GHS

Cedi

0.79043

0,79%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.78347

0,78%

JOD

Jordanischer Dinar

0.78104

0,78%

INR

Indische Rupie

0.76179

0,76%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.75489

0,75%

JMD

Jamaika-Dollar

0.64891

0,65%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.64758

0,65%

RSD

Serbischer Dinar

0.57423

0,57%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.5138

0,51%

AZN

Manat

0.50212

0,50%

KWD

Kuwait-Dinar

0.46032

0,46%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.38586

0,39%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.28202

0,28%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.28164

0,28%

HNL

Lempira

0.2636

0,26%

EUR

Euro

0.25997000000000003

0,26%

AMD

Dram

0.2181

0,22%

BGN

Bulgarischer Lew

0.19344

0,19%

MNT

Tugrik

0.18973

0,19%

BOB

Boliviano

0.16927

0,17%

IQD

Irakischer Dinar

0.14243

0,14%

GEL

Georgischer Lari

0.12941

0,13%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.10215

0,10%

LBP

Libanesisches Pfund

0.09332

0,09%

SRD

Suriname-Dollar

0.08844

0,09%

PGK

Kina

0.06438

0,06%

MVR

Rufiyaa

0.06369

0,06%

RWF

Ruanda-Franc

0.06354

0,06%

TJS

Somoni

0.02573

0,03%

NAD

Namibia-Dollar

0.02374

0,02%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

5.974130000000001

5,97%

Anzahl Positionen802

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen779

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund machen 5,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Dominican Republic 4.875%

0.75229

0,75%

Argentina (Republic Of) 5%

0.74292

0,74%

Romania (Republic Of) 6.375%

0.63808

0,64%

Poland (Republic of) 5.125%

0.59545

0,60%

Bahrain (Kingdom of) 7%

0.58175

0,58%

Hungary (Republic Of) 5.5%

0.55335

0,55%

Argentina (Republic Of) 3.5%

0.53451

0,53%

Uruguay (Republic Of) 5.75%

0.53407

0,53%

Qatar (State of) 6.4%

0.52655

0,53%

Uruguay (Republic Of) 4.975%

0.51516

0,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

76.0295

76,03%

Unternehmensanleihen

15.68735

15,69%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.05998

2,06%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

20.8874

20,89%

20 bis 30 Jahre

15.42669

15,43%

3 bis 5 Jahre

14.83812

14,84%

1 bis 3 Jahre

14.329439999999998

14,33%

5 bis 7 Jahre

12.35961

12,36%

10 bis 15 Jahre

10.13876

10,14%

15 bis 20 Jahre

6.71522

6,72%

Über 30 Jahre

3.02352

3,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,59%

Aktuelle Rendite

5,91%

Durchschnittlicher Kupon

5,60%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -22,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 3.4.2025 -1,32% (entspricht -1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 18.4.2025 - 25.4.2025	+0,57%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 3.4.2025 - 25.4.2025	-1,32%	-1,32%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allokation

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Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner

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Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

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?

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Kennzahlen
?

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?
NAV
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