SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund kannst du unter der ISIN LU2793217741 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2793217741

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

949,24 Mio. €

Positionen

795

Auflage

28.08.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 949,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

949,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

358,17 €

Auflagedatum

28. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.1399

5,14%

Mexiko

4.905

4,91%

Indonesien

4.3551

4,36%

Vereinigte Arabische Emirate

4.29741

4,30%

Türkei

4.26529

4,27%

China

3.55428

3,55%

Chile

3.09961

3,10%

Philippinen

3.08463

3,08%

Brasilien

3.07116

3,07%

Oman

2.97065

2,97%

Polen

2.94258

2,94%

Bahrain

2.92419

2,92%

Dominikanische Republik

2.833

2,83%

Kolumbien

2.82503

2,83%

Katar

2.67999

2,68%

Argentinien

2.64794

2,65%

Südafrika

2.62014

2,62%

Rumänien

2.61329

2,61%

Ägypten

2.58794

2,59%

Malaysia

2.57697

2,58%

Ungarn

2.57361

2,57%

Panama

2.52743

2,53%

Peru

2.48586

2,49%

Uruguay

2.20971

2,21%

Nigeria

1.95003

1,95%

Vereinigte Staaten

1.31816

1,32%

Ukraine

1.19304

1,19%

Ecuador

1.16316

1,16%

Guatemala

1.08433

1,08%

Costa Rica

0.97424

0,97%

Sri Lanka

0.92895

0,93%

Kasachstan

0.92486

0,92%

Angola

0.86937

0,87%

Kenia

0.86778

0,87%

Usbekistan

0.82042

0,82%

Ghana

0.81336

0,81%

Jordanien

0.79158

0,79%

El Salvador

0.78854

0,79%

Paraguay

0.78556

0,79%

Pakistan

0.77193

0,77%

Indien

0.76917

0,77%

Elfenbeinküste

0.76579

0,77%

Marokko

0.7212

0,72%

Jamaika

0.63784

0,64%

Serbien

0.56591

0,57%

Aserbaidschan

0.49274

0,49%

Trinidad und Tobago

0.48937

0,49%

Venezuela

0.34982

0,35%

Kuwait

0.3018

0,30%

Senegal

0.30076

0,30%

Honduras

0.26847

0,27%

Sambia

0.25803

0,26%

Armenien

0.2442

0,24%

Gabun

0.21568

0,22%

Bulgarien

0.19824

0,20%

Mongolei

0.1907

0,19%

Bolivien

0.17822

0,18%

Lettland

0.17096

0,17%

Benin

0.16275

0,16%

Libanon

0.13199

0,13%

Irak

0.12525

0,13%

Georgien

0.11642

0,12%

Montenegro

0.09626

0,10%

Mosambik

0.09241

0,09%

Suriname

0.0808

0,08%

Papua-Neuguinea

0.07453

0,07%

Ruanda

0.06349

0,06%

Kamerun

0.06143

0,06%

Malediven

0.05242

0,05%

Regionen

Asien

44.9967

45,00%

Amerika

32.237390000000005

32,24%

Afrika

12.35016

12,35%

Europa

10.353890000000002

10,35%

Ozeanien

0.07453

0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

5.1399

5,14%

MXN

Mexikanischer Peso

4.905

4,91%

IDR

Indonesische Rupiah

4.3551

4,36%

AED

Arabischer Dirham

4.29741

4,30%

TRY

Türkische Lira

4.26529

4,27%

CNY

Renminbi Yuan

3.55428

3,55%

USD

US Dollar

3.26986

3,27%

CLP

Chilenischer Peso

3.09961

3,10%

PHP

Philippinischer Peso

3.08463

3,08%

BRL

Brasilianischer Real

3.07116

3,07%

OMR

Omanischer Rial

2.97065

2,97%

PLN

Złoty

2.94258

2,94%

BHD

Bahrain-Dinar

2.92419

2,92%

DOP

Dominikanischer Peso

2.833

2,83%

COP

Kolumbianischer Peso

2.82503

2,83%

QAR

Katar-Riyal

2.67999

2,68%

ARS

Argentinischer Peso

2.64794

2,65%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.62014

2,62%

RON

Rumänischer Leu

2.61329

2,61%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.58794

2,59%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.57697

2,58%

HUF

Ungarische Forint

2.57361

2,57%

PAB

Panamaischer Balboa

2.52743

2,53%

PEN

Peruanischer Sol

2.48586

2,49%

UYU

Uruguayischer Peso

2.20971

2,21%

NGN

Naira

1.95003

1,95%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.2292999999999998

1,23%

UAH

Hrywnja

1.19304

1,19%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.08433

1,08%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.97424

0,97%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.92895

0,93%

KZT

Tenge

0.92486

0,92%

AOA

Kwanza

0.86937

0,87%

KES

Kenia-Schilling

0.86778

0,87%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.82042

0,82%

GHS

Cedi

0.81336

0,81%

JOD

Jordanischer Dinar

0.79158

0,79%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.78556

0,79%

PKR

Pakistanische Rupie

0.77193

0,77%

INR

Indische Rupie

0.76917

0,77%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.7212

0,72%

JMD

Jamaika-Dollar

0.63784

0,64%

RSD

Serbischer Dinar

0.56591

0,57%

AZN

Manat

0.49274

0,49%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.48937

0,49%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.34982

0,35%

KWD

Kuwait-Dinar

0.3018

0,30%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.27711

0,28%

HNL

Lempira

0.26847

0,27%

EUR

Euro

0.26722

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.25803

0,26%

AMD

Dram

0.2442

0,24%

BGN

Bulgarischer Lew

0.19824

0,20%

MNT

Tugrik

0.1907

0,19%

BOB

Boliviano

0.17822

0,18%

LBP

Libanesisches Pfund

0.13199

0,13%

IQD

Irakischer Dinar

0.12525

0,13%

GEL

Georgischer Lari

0.11642

0,12%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.09241

0,09%

SRD

Suriname-Dollar

0.0808

0,08%

PGK

Kina

0.07453

0,07%

RWF

Ruanda-Franc

0.06349

0,06%

MVR

Rufiyaa

0.05242

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

6.75276

6,75%

Anzahl Positionen795

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen776

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund machen 6,75% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

10 Year Treasury Note Future Sept 25

1.31816

1,32%

Poland (Republic of) 5.125%

0.71167

0,71%

Argentina (Republic Of) 5%

0.63239

0,63%

Argentina (Republic Of) 4.125%

0.63047

0,63%

Qatar (State of) 6.4%

0.62161

0,62%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.61404

0,61%

Turkey (Republic of) 9.375%

0.58842

0,59%

Argentina (Republic Of) 3.5%

0.56656

0,57%

Dominican Republic 4.875%

0.55362

0,55%

Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625%

0.51582

0,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

76.4522

76,45%

Unternehmensanleihen

16.61327

16,61%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.26657

1,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

20.75078

20,75%

1 bis 3 Jahre

17.35956

17,36%

20 bis 30 Jahre

15.80055

15,80%

3 bis 5 Jahre

14.11555

14,12%

5 bis 7 Jahre

12.76081

12,76%

10 bis 15 Jahre

10.24179

10,24%

15 bis 20 Jahre

6.51623

6,52%

Über 30 Jahre

2.12921

2,13%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

92,41%

Aktuelle Rendite

5,92%

Durchschnittlicher Kupon

5,62%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -5,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,80%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 3.4.2025 -0,52% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,42%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,27%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 3.4.2025 - 13.5.2025	-0,52%	-0,52%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

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Kurs

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Dokumente

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Zusammensetzung

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

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Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

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