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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

ISIN
LU2793217741

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
910,24 Mio. €
Positionen
?
780
Auflage
?
28.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 910,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

910,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

356,36 €

Auflagedatum

28. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.12254
5,12%

Mexiko

4.85242
4,85%

Indonesien

4.39145
4,39%

Türkei

4.23287
4,23%

Vereinigte Arabische Emirate

4.22334
4,22%

China

3.56115
3,56%

Chile

3.14173
3,14%

Philippinen

3.09978
3,10%

Brasilien

3.0944
3,09%

Polen

3.0259
3,03%

Oman

2.98017
2,98%

Katar

2.88029
2,88%

Bahrain

2.8658
2,87%

Dominikanische Republik

2.82084
2,82%

Kolumbien

2.80734
2,81%

Argentinien

2.59898
2,60%

Ungarn

2.59252
2,59%

Rumänien

2.5872
2,59%

Südafrika

2.58084
2,58%

Peru

2.56621
2,57%

Panama

2.52373
2,52%

Ägypten

2.50468
2,50%

Malaysia

2.31375
2,31%

Uruguay

2.23388
2,23%

Nigeria

1.9833
1,98%

Ukraine

1.23066
1,23%

Ecuador

1.12946
1,13%

Guatemala

1.1088
1,11%

Vereinigte Staaten

1.02925
1,03%

Costa Rica

0.99878
1,00%

Angola

0.98283
0,98%

Kasachstan

0.86623
0,87%

Sri Lanka

0.86272
0,86%

Kenia

0.8305
0,83%

Paraguay

0.78773
0,79%

Indien

0.77947
0,78%

El Salvador

0.77768
0,78%

Jordanien

0.77087
0,77%

Ghana

0.74546
0,75%

Marokko

0.74321
0,74%

Pakistan

0.72421
0,72%

Elfenbeinküste

0.71379
0,71%

Usbekistan

0.66211
0,66%

Jamaika

0.64344
0,64%

Serbien

0.57061
0,57%

Trinidad und Tobago

0.4998
0,50%

Aserbaidschan

0.48167
0,48%

Kuwait

0.40475
0,40%

Venezuela

0.34688
0,35%

Senegal

0.29182
0,29%

Sambia

0.25566
0,26%

Honduras

0.24986
0,25%

Armenien

0.23372
0,23%

Gabun

0.1973
0,20%

Mongolei

0.19538
0,20%

Bulgarien

0.18808
0,19%

Bolivien

0.17985
0,18%

Lettland

0.1602
0,16%

Benin

0.14776
0,15%

Libanon

0.13428
0,13%

Irak

0.12826
0,13%

Georgien

0.12075
0,12%

Montenegro

0.09818
0,10%

Mosambik

0.08964
0,09%

Suriname

0.08185
0,08%

Papua-Neuguinea

0.07563
0,08%

Ruanda

0.06159
0,06%

Kamerun

0.06103
0,06%

Malediven

0.04722
0,05%

Regionen

Asien
44.64899
44,65%
Amerika
31.9067
31,91%
Afrika
12.189410000000002
12,19%
Europa
10.453350000000002
10,45%
Ozeanien
0.07563
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.12254
5,12%
MXN
Mexikanischer Peso
4.85242
4,85%
IDR
Indonesische Rupiah
4.39145
4,39%
TRY
Türkische Lira
4.23287
4,23%
AED
Arabischer Dirham
4.22334
4,22%
CNY
Renminbi Yuan
3.56115
3,56%
CLP
Chilenischer Peso
3.14173
3,14%
PHP
Philippinischer Peso
3.09978
3,10%
BRL
Brasilianischer Real
3.0944
3,09%
PLN
Złoty
3.0259
3,03%
OMR
Omanischer Rial
2.98017
2,98%
USD
US Dollar
2.9363900000000003
2,94%
QAR
Katar-Riyal
2.88029
2,88%
BHD
Bahrain-Dinar
2.8658
2,87%
DOP
Dominikanischer Peso
2.82084
2,82%
COP
Kolumbianischer Peso
2.80734
2,81%
ARS
Argentinischer Peso
2.59898
2,60%
HUF
Ungarische Forint
2.59252
2,59%
RON
Rumänischer Leu
2.5872
2,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.58084
2,58%
PEN
Peruanischer Sol
2.56621
2,57%
PAB
Panamaischer Balboa
2.52373
2,52%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.50468
2,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.31375
2,31%
UYU
Uruguayischer Peso
2.23388
2,23%
NGN
Naira
1.9833
1,98%
UAH
Hrywnja
1.23066
1,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.15337
1,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.1088
1,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.99878
1,00%
AOA
Kwanza
0.98283
0,98%
KZT
Tenge
0.86623
0,87%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.86272
0,86%
KES
Kenia-Schilling
0.8305
0,83%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.78773
0,79%
INR
Indische Rupie
0.77947
0,78%
JOD
Jordanischer Dinar
0.77087
0,77%
GHS
Cedi
0.74546
0,75%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.74321
0,74%
PKR
Pakistanische Rupie
0.72421
0,72%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.66211
0,66%
JMD
Jamaika-Dollar
0.64344
0,64%
RSD
Serbischer Dinar
0.57061
0,57%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.4998
0,50%
AZN
Manat
0.48167
0,48%
KWD
Kuwait-Dinar
0.40475
0,40%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.34688
0,35%
EUR
Euro
0.25838
0,26%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.25833
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.25566
0,26%
HNL
Lempira
0.24986
0,25%
AMD
Dram
0.23372
0,23%
MNT
Tugrik
0.19538
0,20%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18808
0,19%
BOB
Boliviano
0.17985
0,18%
LBP
Libanesisches Pfund
0.13428
0,13%
IQD
Irakischer Dinar
0.12826
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.12075
0,12%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08964
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.08185
0,08%
PGK
Kina
0.07563
0,08%
RWF
Ruanda-Franc
0.06159
0,06%
MVR
Rufiyaa
0.04722
0,05%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.53984
6,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund machen 6,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
1.02925
1,03%
Poland (Republic of) 5.125%
0.74375
0,74%
Qatar (State of) 6.4%
0.64895
0,65%
Argentina (Republic Of) 5%
0.62447
0,62%
Turkey (Republic of) 9.375%
0.60686
0,61%
Argentina (Republic Of) 4.125%
0.6037
0,60%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.59159
0,59%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.58515
0,59%
Dominican Republic 4.875%
0.56762
0,57%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625%
0.5385
0,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
76.50477
76,50%
Unternehmensanleihen
15.71991
15,72%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.74483
1,74%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
20.50657
20,51%
1 bis 3 Jahre
16.6759
16,68%
20 bis 30 Jahre
16.02376
16,02%
3 bis 5 Jahre
14.46957
14,47%
5 bis 7 Jahre
12.52784
12,53%
10 bis 15 Jahre
9.64816
9,65%
15 bis 20 Jahre
6.85085
6,85%
Über 30 Jahre
2.18615
2,19%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,12%
Aktuelle Rendite
5,95%
Durchschnittlicher Kupon
5,61%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 3.4.2025 -0,52% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,42%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.4.2025 - 13.5.2025
-0,52%-0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!