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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative

ISIN
LU2794620414

WKN
A408YY

Mehr Infos
TER
?
2,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
628,78 Mio. €
Positionen
?
87
Auflage
?
14.05.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

628,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,65 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.952639999999995
37,95%

Vereinigtes Königreich

9.27565
9,28%

Deutschland

4.8401
4,84%

Frankreich

3.07192
3,07%

Norwegen

2.8975999999999997
2,90%

Japan

1.8024
1,80%

Niederlande

1.5395299999999998
1,54%

China

1.52606
1,53%

Schweden

1.41266
1,41%

Spanien

1.36349
1,36%

Schweiz

1.34051
1,34%

Italien

1.0319099999999999
1,03%

Südkorea

0.9709
0,97%

Bermuda

0.9197
0,92%

Österreich

0.91002
0,91%

Polen

0.90224
0,90%

Australien

0.83763
0,84%

Brasilien

0.7532599999999999
0,75%

Rumänien

0.7466200000000001
0,75%

Irland

0.73518
0,74%

Mexiko

0.7247800000000001
0,72%

Belgien

0.6928099999999999
0,69%

Dänemark

0.67408
0,67%

Hongkong

0.5855699999999999
0,59%

Finnland

0.56463
0,56%

Estland

0.49097
0,49%

Singapur

0.48455000000000004
0,48%

Kanada

0.45377
0,45%

Portugal

0.38876
0,39%

Peru

0.3501
0,35%

Südafrika

0.29297
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.28259
0,28%

Türkei

0.27557
0,28%

Taiwan

0.27416
0,27%

Kolumbien

0.27099
0,27%

Kasachstan

0.26746
0,27%

Kaimaninseln

0.25415
0,25%

Argentinien

0.25382
0,25%

Tschechien

0.24634
0,25%

Zypern

0.2218
0,22%

Ungarn

0.21685000000000001
0,22%

Slowakei

0.21031
0,21%

Ukraine

0.19419
0,19%

Vietnam

0.19173
0,19%

Griechenland

0.17291
0,17%

Neuseeland

0.17250000000000001
0,17%

Slowenien

0.16475
0,16%

Ghana

0.15557
0,16%

Thailand

0.14992
0,15%

Belize

0.14514
0,15%

Chile

0.13867
0,14%

Indonesien

0.12805
0,13%

Israel

0.10576999999999999
0,11%

Island

0.09151999999999999
0,09%

Indien

0.09012
0,09%

Pakistan

0.08962
0,09%

Litauen

0.08847
0,09%

Costa Rica

0.06743
0,07%

Mongolei

0.0671
0,07%

Lettland

0.05727
0,06%

Jersey

0.05366
0,05%

Luxemburg

0.05266
0,05%

Saudi-Arabien

0.05058
0,05%

Oman

0.04706
0,05%

Kenia

0.03701
0,04%

Jamaika

0.03528
0,04%

Ägypten

0.03369
0,03%

Philippinen

0.03269
0,03%

Nigeria

0.03222
0,03%

Malta

0.03207
0,03%

Usbekistan

0.02702
0,03%

Kamerun

0.02508
0,03%

Uruguay

0.02356
0,02%

Ecuador

0.02275
0,02%

Guatemala

0.02177
0,02%

Russland

0.02161
0,02%

Marokko

0.0214
0,02%

Sambia

0.0202
0,02%

Tadschikistan

0.01682
0,02%

Kroatien

0.0164
0,02%

Monaco

0.01444
0,01%

Sri Lanka

0.01137
0,01%

Georgien

0.01133
0,01%

Regionen

Amerika
42.06382
42,06%
Europa
34.51771000000001
34,52%
Asien
8.081240000000001
8,08%
Ozeanien
1.0126
1,01%
Afrika
0.63931
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
37.97778999999999
37,98%
EUR
Euro
16.644
16,64%
GBP
Pfund Sterling
9.27565
9,28%
NOK
Norwegische Krone
2.8975999999999997
2,90%
JPY
Japanischer Yen
1.8024
1,80%
CNY
Renminbi Yuan
1.52606
1,53%
SEK
Schwedische Krone
1.41266
1,41%
CHF
Schweizer Franken
1.3440400000000001
1,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9709
0,97%
BMD
Bermuda-Dollar
0.9197
0,92%
PLN
Złoty
0.90224
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.83763
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.7532599999999999
0,75%
RON
Rumänischer Leu
0.7466200000000001
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7247800000000001
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.67408
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5855699999999999
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.48455000000000004
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45377
0,45%
PEN
Peruanischer Sol
0.3501
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29297
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.28259
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.27557
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27416
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27099
0,27%
KZT
Tenge
0.26746
0,27%
KYD
Kaiman-Dollar
0.25415
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.25382
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.24634
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.21685000000000001
0,22%
UAH
Hrywnja
0.19419
0,19%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.19173
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17250000000000001
0,17%
GHS
Cedi
0.15557
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14992
0,15%
BZD
Belize-Dollar
0.14514
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13867
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12805
0,13%
ILS
Shekel
0.10576999999999999
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.09151999999999999
0,09%
INR
Indische Rupie
0.09012
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08962
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06743
0,07%
MNT
Tugrik
0.0671
0,07%
JEP
Jersey Pfund
0.05366
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05058
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04706
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.03701
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03528
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03474
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03369
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03269
0,03%
NGN
Naira
0.03222
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02702
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02356
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02177
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02161
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0214
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0202
0,02%
TJS
Somoni
0.01682
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0164
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01137
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01133
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.892
46,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative machen 46,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
7.36347
7,36%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
6.52383
6,52%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
6.14742
6,15%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
5.19201
5,19%
Man Dynamic Income IF H EUR Cap
5.07206
5,07%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
4.65903
4,66%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
4.06596
4,07%
FvS Bond Opportunities IT
2.96238
2,96%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
2.64285
2,64%
Ardtur European Focus I EUR
2.26299
2,26%

Branchen

Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.15388
0,15%
Öl & Gas
0.11055
0,11%
Halbleiter
0.10304
0,10%
Hardware
0.09
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.07358
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06574
0,07%
REITs
0.05997
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05419
0,05%
Metalle & Bergbau
0.05376
0,05%
Software
0.05254
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.05087
0,05%
Versicherungen
0.05066
0,05%
Industrieprodukte
0.04376
0,04%
Kapitalmärkte
0.04114
0,04%
Chemikalien
0.03532
0,04%
Telekommunikation
0.03252
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03023
0,03%
Unternehmensdienste
0.02895
0,03%
Transport
0.02835
0,03%
Bauwesen
0.02672
0,03%
Immobilien
0.02594
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02555
0,03%
Regulierte Versorger
0.0254
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02452
0,02%
Biotechnologie
0.0242
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.02412
0,02%
Konglomerate
0.02161
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02145
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02133
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02021
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01974
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01937
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01863
0,02%
Schwere Maschinen
0.01584
0,02%
Interaktive Medien
0.01313
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01056
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00861
0,01%
Krankenversicherungen
0.00769
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00703
0,01%
Stahl
0.0067
0,01%
Landwirtschaft
0.00664
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00652
0,01%
Medien
0.0058
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00515
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00512
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00409
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00389
0,00%
Restaurants
0.00358
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00227
0,00%
Industrievertrieb
0.00147
0,00%
Bildung
0.00076
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00055
0,00%
Tabakprodukte
0.00021
0,00%
Baustoffe
0.00004
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,80€ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative beträgt seit dem 14.5.2024 4,28% (entspricht 4,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,58%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-1,36%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-1,72%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,13%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.5.2024 - 28.4.2025
+4,28%+4,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative an?

Schüttet der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?

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