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Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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40,89 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.05.2024
Kurs
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Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Vietnam 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Vietnam 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,24 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Koh, Desmond Loh, Samuel Hoang, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund machen 54,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hoa Phat Group JSC
Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade
FPT Corp
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
Khang Dien House Trading and Investment JSC
SSI Securities Corp
Military Commercial Joint Stock Bank
Vietcap Securities JSC
Nam Long Investment Corp
Branchen
Der Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 38,40$ an Gewinn erzielt, also +3,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +96.678,10%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,84% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| 6 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +3,84% | +3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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